军信股份(301109) - 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并使用自有资金继续进行现金管理的公告
军信股份军信股份(SZ:301109)2025-10-13 16:00

资金使用额度 - 公司及子公司可用不超1.2亿元闲置募集资金和不超30亿元自有资金进行现金管理,额度有效期12个月[1] 已购产品情况 - 招商银行结构性存款购买金额1.4亿元,收益率1.66%,收益210,115.07元[2] - 民生银行结构性存款购买金额4000万元,收益率1.73%,收益62,564.38元[3] - 渤海银行结构性存款购买金额9000万元,收益率1.80%,收益150,904.11元[3] - 农业银行大额存单购买金额1.09亿元,收益率0.90%,收益81,750.00元[3] - 湖南银行大额存单购买金额1.01亿元,收益率1.10%,收益91,315.07元[3] - 招商银行另一结构性存款购买金额8000万元,收益率1.66%,收益112,789.04元[3] - 浦湘生物能源向兴业银行买3000万元结构性存款,预期年化收益率1.00%/1.81%[4] - 公司向招商银行买1000万元结构性存款,预期年化收益率1.00%/1.65%[5] - 公司向农业银行买1.1亿元大额存单,预期年化收益率0.90%;向湖南银行买1.01亿元大额存单,预期年化收益率1.10%[5] - 公司2023年6月6日买中国银行长沙袁家岭支行10000万元三年期大额存单,预期年化收益率3.00%[11] - 公司2023年7月18 - 19日分别买中国建设银行长沙华兴支行18000万元和12000万元三年期大额存单,预期年化收益率2.90%[11] - 公司2024年10月14日买渤海银行长沙分行12600万元结构性存款,到期收益235430.14元[11] - 浦湘生物能源等公司2024年10月15日买中国工商银行长沙司门口支行5000万元结构性存款,到期收益100616.71元[11] - 公司2024年10月18日买招商银行长沙分行3500万元结构性存款,到期收益60938.36元[11] - 公司2024年11月18日买长沙银行硅谷支行15050万元和14950万元结构性存款,到期收益分别为394969.71元和149827.68元[12] - 公司2024年11月19日买渤海银行长沙分行12700万元结构性存款,到期收益367430.14元[12] - 公司2024年11月20日买招商银行长沙分行3600万元结构性存款,到期收益78854.79元[12] - 公司2024年11月20日买长沙农村商业银行湘江支行2000万元3个月大额存单,到期收益68054.79元[12] - 公司2024年12月30日买渤海银行长沙分行5000万元结构性存款,到期收益126575.34元[12] 小额产品收益情况 - 中国民生银行长沙芙蓉广场支行聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率结构性存款本金4000元,收益80547.95元[13] - 招商银行长沙分行点金系列看涨两层区间32天结构性存款本金7700元,收益131638.36元[13] - 渤海银行长沙分行WBS2500038结构性存款本金12800元,收益246882.19元[13] - 湖南银行总行营业部单位定期存款本金20000元,收益650000元[13] - 中国建设银行长沙华兴支行定制型结构性存款本金20000元,收益416438.36元[13] - 浦湘生物能源在兴业银行长沙分行人民币结构性存款本金2000元,收益30136.99元[13] - 长沙银行硅谷支行2025年第131期公司结构性存款本金15050元,收益145964.40元[13] - 长沙银行硅谷支行2025年第132期公司结构性存款本金14950元,收益379689.02元[13] - 长沙银行望城支行2025年第131期公司结构性存款本金2550元,收益24731.51元[13] - 渤海银行长沙分行WBS2500375结构性存款本金17800元,收益392575.34元[13] - 长沙农村商业银行股份有限公司湘江支行七天通知存款本金2000元,收益金额31111.11元[14] - 湖南仁和环境产业有限公司在中国建设银行长沙湘江支行定制型结构性存款本金2500元,收益金额32011.54元[14] - 湖南仁和环境科技有限公司在中国建设银行长沙湘江支行定制型结构性存款本金6000元,收益金额76827.70元[14] - 公司在中国建设银行长沙华兴支行定制型结构性存款本金20000元,收益金额144657.57元[14] - 浦湘生物能源股份有限公司在兴业银行长沙分行劳动路支行结构性存款本金2000元,收益金额53506.85元[14] - 公司在招商银行长沙分行结构性存款本金8200元,收益金额90536.99元[14] - 公司在长沙银行硅谷支行2025年第275期结构性存款本金15050元,收益金额407,710.66元[15] - 公司在中信银行长沙梅溪湖支行七天通知存款投入3,000元,收益13,333元[15] - 公司在湖南银行2025年第4期单位大额存单(1月期)投入20,000元,收益221,917.81元[15] - 浦湘生物能源股份有限公司在兴业银行长沙分行劳动路支行结构性存款投入3,000元,收益48,328.77元[16] - 湖南浦湘环保能源有限公司在中国工商银行长沙司门口支行结构性存款投入5,000元,收益76,328.77元[16] - 浏阳市道吾山天湖旅游开发有限责任公司在渤海银行长沙河西支行结构性存款投入9,000元,收益82,109.59元[16] - 公司在招商银行长沙分行智汇系列结构性存款投入24,000元,收益368,219.18元[16] - 公司在长沙银行硅谷支行2025年第612期结构性存款投入10,150元,收益248,271.78元[16] - 公司在中国农业银行长沙西子花苑支行2025年第13期大额存单投入10,900元,收益81,750元[16] - 公司在中国民生银行长沙芙蓉广场支行聚赢黄金结构性存款投入4,000元,收益52,602.74元[16] - 渤海银行WBS2501448结构性存款本金10,000元,收益金额157,808.22元[17] - 湖南银行2025年第5期单位大额存单(1月期)本金10,100元,收益金额94,358.90元[17] - 招商银行点金系列看涨两层区间22天结构性存款本金25,000元,收益金额254,657.53元[17] - 长沙银行2025年第785期公司结构性存款(硅谷支行,本金10,145元)收益金额272,275.12元[17] - 湖南仁和环境科技有限公司人民币对公七天通知存款本金1,000元,利率0.75%[17] - 湖南仁和环境科技有限公司中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款本金7,000元,收益金额124,254.79元[17] - 湖南仁和环境产业有限公司三个月定期存款本金500元,利率0.80%[18] - 湖南仁和环保科技有限公司中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款利率0.65% - 2.25%[18] - 长沙农村商业银行2025年第13期单位大额存单3个月(本金2,000元)利率1.10%[18] - 招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款本金22,000元,收益金额337,534.25元[18] - 湖南银行2025年第5期单位大额存单收益金额为94,358.90元,本金10,100元[19] - 中国银行人民币结构性存款收益金额为92,054.79元,本金6,000元[19] - 中信银行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款收益金额为29,095.89元,本金2,000元[19] - 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款(长沙司门口支行)收益金额为93,972.60元,本金10,000元[19] - 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款(长沙芙蓉支行)收益金额为112,767.12元,本金12,000元[19] - 长沙银行2025年第945期公司结构性存款(望城支行)收益金额为67,095.89元,本金2,500元[19] - 长沙银行2025年第946期公司结构性存款(望城支行)收益金额为17,665.75元,本金2,600元[19] - 长沙银行2025年第945期公司结构性存款(硅谷支行)收益金额为272,275.12元,本金10,145元[19] - 长沙银行2025年第946期公司结构性存款(硅谷支行)收益金额为68,998.36元,本金10,155元[19] - 湖南浦湘环保能源有限公司在中国工商银行的结构性存款收益金额为18,794.52元,本金2,000元[19] 其他 - 公司部分定期存款利率为0.70%[20] - 兴业银行3000的结构性存款利率为1.00%/1.65%[20] - 长沙银行多笔结构性存款利率为0.80%/3.05%[20] - 公司及子公司现金管理未到期余额未超董事会授权额度[22]