现金管理规则 - 委托金融机构进行低风险投资理财，不得用于股票等产品[2] - 投资期限不超12个月，发行方需资信等状况良好[6] - 预计额度使用期限不超12个月，期限内投资余额不超额度范围[8] 管理流程 - 财务部按季度报告进展，按月提取利息收益[8][9] - 资金出入以公司名义进行，禁止个人操作及违规行为[11] 监督与责任 - 董事会审计委员会可检查，违规可停止活动[11] - 违反制度致损失追究责任并补偿[12] 信息披露与保密 - 披露事项需含目的、金额等内容[15] - 知情人员信息公开前不得透露情况[15] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，修改亦同[17]