山东阳谷华泰化工股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）、 全资及控股子公司（以下简称"子公司"）现金业务的管理，有效控制决策及执 行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套 指引等有关法律、法规、规范性文件和《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"现金管理"是指在国家政策、法律法规及证券交易所 相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效 率、增加公司收益为原则，委托商业银行、基金公司、证券公司等金融机构进行 低风险投资理财的行为（包括但不限于各类金融机构发行的结构性存款、收益凭 证、理财产品、掉期存款、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券等产品）。 公司投资的现金管理产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券 投资为目的理财产品等。 第三条 本制度适 ...