财务数据 - 2025年6月30日流动资产103,359.98万元，非流动资产145,919.96万元，资产合计249,279.94万元[10] - 2025年6月30日流动负债61,130.98万元，非流动负债61,801.97万元，负债合计122,932.95万元[10] - 2025年1 - 6月营业收入77,215.34万元，营业成本58,942.63万元，营业利润8,410.66万元[14] - 2025年1 - 6月利润总额8,399.57万元，净利润7,685.40万元，归母净利润7,473.83万元[14] - 2025年1 - 6月扣非归母净利润6,968.47万元[14] - 2025年1 - 6月经营现金流净额 - 782.86万元，投资现金流净额 - 17,576.10万元[16] - 2025年1 - 6月筹资现金流净额22,511.72万元，现金及等价物净增加额4,317.00万元[16] - 2025年1 - 6月非经常性损益总额619.95万元，2024 - 2022年度分别为1536.98万元、2042.78万元、2909.87万元[19] - 2025年6月30日流动比率1.69倍，2024 - 2022年末分别为1.62倍、1.69倍、2.66倍[20] - 2025年6月30日资产负债率（合并）49.32%，2024 - 2022年末分别为45.60%、36.42%、32.51%[20] - 2025年1 - 6月息税折旧摊销前利润13483.99万元，2024 - 2022年度分别为22383.21万元、18345.89万元、13188.21万元[20] - 报告期内研发费用分别为5161.29万元、5945.30万元、6882.69万元和4240.32万元[24] - 报告期内主营业务外销收入分别为22299.99万元、28503.16万元、34478.00万元和17974.95万元，占比分别为24.06%、25.98%、27.71%和24.80%[28] - 报告期各期出口美国销售收入占比分别为3.89%、3.68%、4.66%和3.79%，加征比例25%[28] - 2025年8月美国对进口相关产品统一征收50%关税，2024年出口美国涉税产品金额占比86.67%[29] - 报告期内出口退税金额分别为1787.88万元、1542.33万元、1434.99万元和1049.07万元[31] - 前次募投项目2023年和2024年实现效益分别为3730.82万元和3780.04万元，2025年预计实现效益12323.52万元[34] - 报告期内营业收入分别为99360.52万元、117951.30万元、132968.13万元和77215.34万元[36] - 报告期各期末，偿债相关负债合计金额分别为27003.73万元、37323.52万元、70998.51万元和93627.03万元，利息费用占扣非净利润比例分别为24.62%、12.68%、13.08%和10.84%[40] - 报告期各期末，应收票据等合计账面价值分别为27816.07万元、28178.63万元、32978.63万元和43286.33万元，占营业收入比例分别为28.00%、23.89%、24.80%和56.06%[44] - 报告期各期末，存货账面价值分别为20959.97万元、24868.31万元、25837.54万元和30951.54万元，占总资产比例分别为14.00%、14.50%、12.11%和12.42%[45] - 募投项目达产年折旧额预计为4082.12万元[49] 业务与项目 - 主营业务包括高强高导铜合金等产品研发、生产和销售[7] - 2024年启动泰国子公司生产基地建设，计划投资1.42亿元，截至报告期末已累计投入8883.19万元[30] - 鱼化生产基地部分房屋建筑物和厂房未办理产权证书[32] - 年产3万套医疗影像装备等项目规划500套直线加速器零组件，达产后预计收入1000万元；3万套高电压用VI导电系统组件，达产后预计收入1.08亿元[50] - 液体火箭发动机推力室材料等产业化项目一阶段拟投资23,000万元，拟用募集资金20,000万元[65] - 斯瑞新材科技产业园建设项目（一）拟投资40,000万元，拟用募集资金34,000万元[65] - 补充流动资金拟投资6,000万元，拟用募集资金6,000万元[65] 发行情况 - 本次发行价格14.38元/股，发行股数41724617股，募集资金总额599999992.46元[57] - 发行对象最终确定16家，均以现金认购[57] - 定价基准日为2025年9月16日，发行底价不低于13.09元/股，发行价格与发行底价比率为109.85%[60] - 向特定对象发行股票数量超过拟发行股票数量上限的70%[61][62] - 向特定对象发行股票限售期为发行结束之日起六个月[63] - 发行募集资金总额不超过60,000万元，拟投资总额69,000万元[64][65] - 发行对象不超过35名符合规定条件的特定对象[101] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[103] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[104] 股权结构 - 公司注册资本773,198,359元，A股代码688102[6] - 截至2025年6月30日，控股股东王文斌直接持股40.15%；发行新股登记完成后，王文斌持股37.98%[106] - 截至2025年6月30日，保荐机构子公司持股0.50%[75] 其他 - 公司面临技术升级迭代、研发失败等风险[23][24][25][27][28] - 保荐机构为国泰海通证券，保荐代表人林文亭、赵中堂[109] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[108]