公司基本信息 - 公司为国投丰乐种业股份有限公司，曾用名合肥丰乐种业股份有限公司，1997 年 4 月 16 日成立，4 月 22 日上市，注册资本 61401.498 万元[9][138] - 公司以种业为主导，农化、香料产业齐头并进，跨地区、跨行业综合性经营[138][140] - 控股股东为国投种业科技有限公司，间接控股股东为国家开发投资集团有限公司，实控人为国务院国资委[9][143][147] 股权结构 - 本次发行前无限售条件股份 614014980 股，持股比例 100%；发行后有限售条件股份 184204494 股，持股比例 23.08%，无限售 614014980 股，持股 76.92%[22] - 截至 2025 年 6 月 30 日，国投种业持股 122802996 股，比例 20.00%；前十大股东合计持股 209905113 股，比例 34.20%[23][143] 财务数据 - 2024 - 2022 年现金分红均为 1228.03 万元，分红率分别为 17.58%、30.54%、20.88%，三年累计分红 3684.09 万元，占年均净利润 65.45%[24][154] - 2025 年 6 月 30 日、2024 年末、2023 年末、2022 年末归属于母公司股东权益分别为 196861.86 万元、201035.39 万元、195216.85 万元、192392.54 万元[26][157] - 2025 年 1 - 6 月营业收入 115031.71 万元，2024 年度 292604.45 万元，2023 年度 311367.92 万元，2022 年度 300525.93 万元[34][162] - 2025 年 1 - 6 月营业利润 - 2843.75 万元，2024 年度 5963.66 万元，2023 年度 3792.65 万元，2022 年度 6245.10 万元[34] - 2025 年 1 - 6 月净利润 - 3065.95 万元，2024 年度 6075.54 万元，2023 年度 3867.41 万元，2022 年度 5488.47 万元[163] - 2025 年 6 月末流动比率 1.81 倍，2024 年末 1.88 倍，2023 年末 2.13 倍，2022 年末 1.96 倍[36][166] - 2025 年 6 月末资产负债率 37.12%，2024 年末 35.77%，2023 年末 30.64%，2022 年末 30.77%[36][166] 业务数据 - 2022 - 2025 年 1 - 6 月农化产品占营收比重分别为 68.75%、61.93%、52.85%和 73.13%，毛利率分别为 7.14%、6.07%、7.68%和 7.61%[86] - 2022 - 2025 年 1 - 6 月香料业务占营收比重分别为 9.33%、9.67%、10.33%和 12.72%[88] - 2024 年种业销售收入 107730.93 万元，同比增长 21.83%[94] - 2024 年转基因玉米品种铁 391K 销售收入 18213.93 万元，占种业销售收入 16.91%[95] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票不超过 184204494 股，不超发行前总股本 30%，募集资金不超 108864.86 万元，用于补充流动资金及偿还银行借款[74] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%[77] - 国投种业承诺认购股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让[78] - 本次发行已通过公司董事会、股东大会审议及国务院国资委批准，尚需深交所审核和中国证监会注册[58][190][191]