股本与发行 - 截至2025年9月30日公司总股本771,634,398股[4] - 本次发行募集资金不超30,000.00万元，不超发行前总股本30%[4] - 假设发行价5元/股，发行股份6,000万股[4] - 2025年末期末总股本77,163.44万股，2026年末发行后总股本83,163.44万股[5] 业绩数据 - 2025年上半年扣非前后归母净利润分别为137,918,599.30元和128,167,962.88元[4] - 假设2025年全年扣非前后归母净利润分别为275,837,198.60元和256,335,925.76元[4] - 2026年度扣非前后归母净利润按0%、10%、 - 10%业绩增幅计算[4] - 2026年净利润持平、增10%、减10%时，发行后基本每股收益分别为0.33、0.37、0.30元/股[5] 项目与策略 - 本次募集资金项目与现有业务协同，巩固主营业务格局[9] - 污水处理与仓储项目提升产能、保障供应链安全[9] - 公司在人员、技术、市场为募投项目积累储备[10] - 金河环保有相关专利技术，仓储项目采用成熟技术[10] - 公司拟填补发行摊薄即期回报，提升盈利能力[11] - 发行股票募资用于环保与农产品加工项目及补流[11] - 公司将规范安全高效使用募集资金[13] 规划与承诺 - 公司制定《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》[14] - 控股股东承诺不干预经营等[16] - 董事和高管承诺不损害公司利益等[17]