资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为1,172,408,000.00元，净额为1,073,025,267.54元[8] - 募集资金拟投资项目预计投资89,501.84万元，拟投入86,966.52万元[9] 资金管理 - 公司同意用不超40,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月自2025年3月12日起[3][20] - 本次委托理财6,000万元，宁波银行结构性存款，期限3个月，预计年化收益率1.00%-2.00%，2025年10月16日起息[4][11] - 公司赎回6,000万元大额存单，实际收益496,428.35元[5] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额2,765,812,612.13元，负债1,084,056,961.76元，净资产1,681,755,650.37元，经营现金流净额153,444,186.43元[15] - 2025年6月30日资产总额2,881,199,884.66元，负债1,175,112,640.54元，净资产1,706,087,244.12元，经营现金流净额 -96,728,478.79元[15] - 理财产品实际投入124,879.86，收回本金99,679.86，收益674.84，未收回本金25,200.00[23] - 最近12个月单日最高投入54,449.86，占最近一年净资产32.28%[23] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润2.96%[23] - 已使用理财额度25,200，未使用14,800，总额度40,000[23] - 最近12个月现金管理单日最高投入5.6077亿元，未超7亿元额度[23] 其他信息 - 公司按决策、执行、监督分离原则建立现金管理程序，采取风控措施[13] - 本次委托理财通过“交易性金融资产”等科目会计处理[18] - 2025年第一次临时股东大会审议通过4亿元理财总额度，有效期12个月[24] - 工商银行大额存单投入3,500，收回本金3,500，收益19.76[22] - 民生银行大额存单投入10,086，收回本金10,086，收益90.77[23] - 民生银行结构性存款投入51,678.00，收回本金41,178.00，收益282.00，未收回本金10,500.00[23] - 宁波银行大额存单投入14,187，收回本金11,087，收益49.64，未收回本金3,100.00[23]