募集资金审验与存放 - 募集资金到位后需经会计师事务所审验并出具验资报告，实物资产需评估且所有权转移至公司[6] - 募集资金应存放于经董事会批准的专项账户，到账一个月内签订三方监管协议[6] 协议与项目管理 - 协议有效期届满前提前终止，公司应在一个月内签订新协议[7] - 募投项目搁置超一年或投入金额未达计划金额50%等情形，需论证是否继续实施[11] - 募投项目延期实施需董事会审议通过，保荐机构发表意见并披露相关情况[12] 资金使用与置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内可置换[13] - 公司募集资金原则上用于主营业务，投向科技创新领域[13] 资金管理与补充 - 现金管理产品期限不得超过12个月，不得为非保本型且不得质押[14] - 暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超12个月[15] - 补充流动资金到期前应归还至专户并公告[15] 节余资金处理 - 节余募集资金（包括利息收入）低于1000万，可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[17] 监督与报告 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[24] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向上海证券交易所报告并公告[24] - 募集资金项目实施单位每季度编制使用情况报告[24] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对募集资金存放、管理和使用情况现场核查一次[25] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对年度募集资金存放、管理与使用情况出具专项核查报告[25] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告[26] - 每个会计年度结束后，董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[26] 制度相关 - 公司制度未尽事宜按相关法律等规定执行[31] - 公司制度有抵触时以相关法律等规定为准[31] - 公司制度由董事会制订、修改和解释[31] - 公司制度经股东会审议通过生效[31] - 公司制度生效后原《募集资金管理制度》失效[31] 公司信息 - 公司为山东天岳先进科技股份有限公司[32] - 日期为2025年10月14日[32]