基金规模 - 截至2025年9月30日在管基金累计实缴规模260.17亿元，剩余实缴规模72.15亿元[3] - 2025年1 - 9月管理的基金新增投资规模0.02亿元，在管项目剩余投资本金63.95亿元[4] 项目情况 - 2025年1 - 9月完全退出项目2个，投资本金2.41亿元，累计收回5.61亿元[6] - 报告期末已上市及新三板挂牌但未完全退出项目12个，投资本金16.08亿元[6] 回款与收入 - 报告期内管基金收到项目回款0.83亿元，2025年1 - 9月累计5.83亿元[6] - 2025年第三季度基金管理费收入55.90万元，1 - 9月99.21万元[9] - 2025年第三季度管理报酬收入3498.66万元，1 - 9月4658.80万元[9] 部分中心报酬 - 苏州天胥湛卢九鼎投资中心2025年第三季度管理报酬收入1639.21万元[11] - 苏州天盘湛卢九鼎投资中心2025年第三季度管理报酬收入836.26万元[11] - 苏州天鑫湛卢九鼎投资中心2025年第三季度管理报酬收入464.23万元[12] - 嘉兴春秋晋文九鼎投资中心2025年第三季度管理报酬收入204.19万元[12] - 嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心2025年第三季度管理报酬收入167.52万元[12] 分配与机制 - 分配方式为各合伙人收回出资额后，余额80%按出资份额分配给全体合伙人，20%给普通合伙人[13] - 回拨机制为基金清算时，普通合伙人累计管理报酬超基金整体净收益20%，超出部分返还全体合伙人[13] - 基金清算时，合伙企业总体净收益低于50%，普通合伙人不参与分配，预分配报酬返还全体合伙人[13]