交易信息 - 公司转让金浦科创基金2.50%（对应1500万元）合伙份额给一诺致远日新基金，转让价14,382,741.27元（含税）[3] - 转让款项分两期支付，第一期支付15%，第二期支付85% [9][10] - 本次份额转让预计将减少公司2025年利润总额485.35万元[15] - 本次交易后公司不再持有金浦科创基金合伙份额[16] 基金数据 - 一诺致远日新基金注册资本4000万元，肇庆市景辉物业管理有限公司认缴1678万元，出资比例41.950% [4][5] - 金浦科创基金认缴出资总计60000万元，上海仓繁廪沣企业管理合伙企业（有限合伙）认缴12446万元，出资比例20.74% [6] - 2024年12月31日金浦科创基金资产总额938,792,457.10元，负债总额111,158,221.54元[9] - 2025年6月30日金浦科创基金资产总额908,930,357.68元，负债总额85,837,647.58元[9] - 2024年金浦科创基金营业收入6,207,712.56元，净利润 -2,955,966.81元[9] - 2025年1 - 6月金浦科创基金营业收入110,390.80元，净利润 -4,541,525.46元[9] - 2024年12月31日金浦科创基金合伙人权益总额827,634,235.56元，2025年6月30日为823,092,710.10元[9] 其他要点 - 一诺致远日新基金成立于2025年7月22日，注册地址为佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区三座404 - 405 [4] - 转让方就标的份额已实际获得收益分配款3363134.98元[13] - 合伙企业对转让方最近一次收益分配时间为2024年11月14日[13] - 执行事务合伙人应在合同生效后90个工作日内或合伙企业最近一次进行工商变更手续时孰早者完成工商变更登记[14] - 第二期转让价款支付在两个时点孰晚的10个工作日内[12] - 过渡期分配金额若受让方同意分配给转让方，转让方用税前金额扣减受让方应支付转让价款[13] - 自交割日起，标的份额对应的合伙企业收益按《合伙协议》向受让方分配[13] - 因签订和履行合同产生费用各方各自承担，标的份额转让所得税由转让方承担[14] - 本次交易符合公司投资策略和发展战略，有助于优化资产结构等[15]