公司概况 - 公司注册资本为44,533.5714万元[10] - 有限公司成立于2007年4月23日[10] - 股份公司成立于2019年3月19日[10] 产品情况 - 已有1个重组蛋白药物产品获批上市[12] - 已有4个抗体药物获批上市[12] - 3个疫苗产品被纳入紧急使用[13] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月营业收入分别为102,317.67万元、188,734.93万元、251,270.81万元和97,202.05万元[17] - 2025.6.30、2024.12.31、2023.12.31、2022.12.31资产总计分别为352,621.85万元、328,399.64万元、271,853.62万元、273,587.56万元[20] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度经营活动现金流量净额分别为 - 20,612.14万元、12,512.36万元、 - 38,336.91万元、 - 42,790.97万元[24] - 2025.6.30/2025年1 - 6月、2024.12.31/2024年度、2023.12.31/2023年度、2022.12.31/2022年度毛利率分别为94.79%、95.91%、97.11%、96.69%[25] - 2025.6.30/2025年1 - 6月、2024.12.31/2024年度、2023.12.31/2023年度、2022.12.31/2022年度基本每股收益（扣非前）分别为 - 0.10元/股、0.24元/股、 - 0.89元/股、 - 1.19元/股[25] - 2025.6.30/2025年1 - 6月、2024.12.31/2024年度、2023.12.31/2023年度、2022.12.31/2022年度资产负债率（合并报表）分别为97.03%、95.89%、122.28%、108.85%[26] - 2025.6.30/2025年1 - 6月、2024.12.31/2024年度、2023.12.31/2023年度、2022.12.31/2022年度应收账款周转率分别为2.61次/年、4.92次/年、5.96次/年、5.96次/年[26] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年6月末，应收账款账面价值分别为26,187.64万元、37,116.42万元、64,938.63万元和84,065.16万元[39] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年6月末，存货净额分别为19,188.31万元、20,269.33万元、25,948.67万元和30,633.27万元[40] - 2022年、2023年、2024年和2025年1 - 6月，净利润分别为 - 52,005.26万元、 - 39,683.11万元、11,234.90万元和 - 3,385.82万元[41] 风险提示 - 主要产品治疗市场竞争激烈，商业化进程、市场份额及销售预期或受影响，对外捐赠波动或影响业绩[28] - 面临行业政策及监管、临床前研发、临床研发、新产品商业化不及预期、集中采购、对外合作、员工及合作方不当行为等风险[29][30][31][32][34][35][36] - 存在营运资金周转不足、应收账款超期或坏账、存货跌价、盈利水平波动和净资产为负、股票即期回报摊薄等风险[37][39][40][41][43] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[44] - 采用向特定对象发行A股股票方式，在证监会同意注册有效期内发行[45] - 发行对象为控股股东拉萨爱力克，以现金认购，拟认购金额不超90,000.00万元[46] - 发行价格为36.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[47] - 发行股票数量不超25,000,000股，未超发行前公司总股本的30%[48] - 募集资金总额不超90,000.00万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[49] - 拉萨爱力克认购股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[50] - 向特定对象发行决议有效期为12个月，自股东会审议通过之日起算[55] - 2025年6月5日，第三届董事会第二次会议审议通过发行相关议案[66] - 2025年6月23日，2025年第一次临时股东会审议通过发行相关议案[67] 保荐情况 - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[72] - 保荐人认为公司符合科创板板块定位和国家产业政策[69,71] - 募投项目将促进公司科技创新水平持续提升[68] - 发行符合公司整体发展战略，募集资金用途符合国家产业政策[74] - 保荐人同意保荐公司向特定对象发行A股股票[75] 行业情况 - 公司所属行业为医药制造业中的“生物药品制品制造（C276）”，属鼓励类产业[67] - 募集资金投向所处行业属于科技创新领域[67]