业绩数据 - 2022 - 2025年上半年公司营业收入分别为10.23亿、18.87亿、25.13亿及9.72亿元，同比增长661.33%、84.46%、33.13%及 - 25.50%[8] - 2022 - 2025年1 - 6月公司研发投入分别为9.73亿、12.17亿、9.36亿及3.88亿元[10] - 截至2025年6月30日公司累计未弥补亏损达38.63亿元，资产负债率达97.03%[11] - 义翘神州自2021年上市以来年均现金分红45052.61万元，预计2026年向拉萨爱力克现金分红24125.67万元[15] - 截至2025年6月30日，拉萨爱力克总资产125922.35万元，总负债42312.68万元，资产负债率33.60%[16] 新产品研发 - 2024年以来公司新增12个创新生物药和疫苗品种首次进入临床研究[10] - 截至2025年6月30日公司有13个产品管线处于临床研究阶段[10] 资金募集 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为6 - 9亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[7][8] - 拉萨爱力克本次认购资金自有资金3 - 4亿，源于历年分红等，自筹资金不超过6亿，来自金融机构借款[12] - 贵诚信托拟向拉萨爱力克提供不超过6亿元融资额度，融资利率5.8% - 7%，初始期限18个月可续期，以部分股权和股票质押[13] 其他 - 按上限测算，拉萨爱力克未来18个月偿债金额本息总额66300万元[15] - 拉萨爱力克持有神州细胞60.90%股份、义翘神州53.55%股份，信用评级良好可多渠道筹资[16] - 拉萨爱力克本次发行及完成后18个月内不转让神州细胞股票，锁定期满后可合规减持[18] - 按不同交易日均价测算，拉萨爱力克减持发行人股份最大比例为3.31%，减持后仍为控股股东[18] - 本次发行对象认购资金来源为自有及通过金融机构借款合法自筹资金[20] - 拉萨爱力克承诺认购资金不存在对外募集等违规情形[20] - 拉萨爱力克承诺不存在法律法规禁止持股等情形[20] - 金杜认为本次发行能补充营运资金等并具备必要性[22] - 相关认购资金来源明确，符合监管规则适用指引规定[22]