财务数据 - 截至2025年6月30日，公司负债总额91327.75万元，流动负债85928.61万元[15] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，公司经营活动现金流量净额分别为 - 4559.42万元、 - 9416.95万元、 - 5940.32万元及1257.91万元[15] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 30751.25万元，扣非后为 - 30419.47万元[42] 股权结构 - 2024年3月，金睿泓吉受让15250.00万股A股股份，占总股本15.00%，成为控股股东[16] - 于泽国儿子及儿媳持有公司股份6.29万股，占比0.0062%[16] - 按发行上限26429.5871万股计算，发行后金睿泓吉持股41679.5871万股，持股比例32.54%[16] - 发行后于泽国通过金睿泓吉及其一致行动人控制公司32.55%表决权[16] 发行计划 - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过26,429.5871万股，拟募集资金不超过49,159.03万元，扣除费用后全额用于补充流动资金[1] - 本次发行价格为1.86元/股，即定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26] 业绩测算 - 假设2025年度扣非前后净利润在2024年度基础上按 - 10%、0%、10%的业绩增幅分别测算[43] 公司业务 - 公司主要由通辽金煤开展生产经营，产品为乙二醇并联产草酸，兼营催化剂及可降解材料研发试生产[1] - 公司在通辽建立原材料采购管理体系，在多个煤化工领域储备技术、人才和经验[2] 行业情况 - 我国煤制乙二醇技术突破使生产格局转变为多路线并存，提高了乙二醇自给率[9] - 石油价格和煤炭价格分别影响石油基和煤制乙二醇成本，煤制乙二醇经济效益有不确定性[10] 政策相关 - 国家多部门出台政策推动现代煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展[6][7] 承诺事项 - 公司控股股东金睿泓吉、实际控制人于泽国承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[57]