发行情况 - 向特定对象发行股票事项已获部分会议审议通过，尚需上交所审核和证监会注册[7][54][55] - 发行对象为控股股东金睿泓吉，以现金认购[7] - 发行价格1.86元/股，定价基准日为2024年7月22日[7][42][72] - 发行股票数量预计不超过26,429.5871万股[8][43] - 拟募集资金总额不超过49,159.03万元，用于补充流动资金[8][46][81] - 金睿泓吉认购可能触发要约收购义务，超30%则36个月内不得转让[10][77][91] 财务数据 - 截至2025年6月30日，负债总额91,327.75万元，流动负债85,928.61万元[34][90] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，经营活动现金流量净额分别为 - 4,559.42万元、 - 9,416.95万元、 - 5,940.32万元和1,257.91万元[34][90] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，扣非净利润分别为 - 30,545.46万元、 - 40,017.16万元、 - 30,751.25万元和 - 7,395.88万元[114] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，所有者权益分别为93,378.53万元、54,019.40万元、22,903.44万元和15,647.39万元[115] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，长期资产减值损失占营收比例分别为2.99%、9.50%、0%和0%[130] 股权结构 - 2024年3月，金睿泓吉受让15,250.00万股，占总股本15.00%，成控股股东[36][91] - 于泽国儿子及儿媳持股6.29万股，占比0.0062%[36] - 按发行上限算，发行后金睿泓吉持股41,679.5871万股，占比32.54%[36][51][91] - 于泽国通过金睿泓吉及其一致行动人控制公司32.55%表决权[36][51][91] 业务情况 - 聚焦煤化工领域，子公司通辽金煤开展生产，产品为乙二醇并联产草酸等[20] - 通辽金煤建成全球首套年产20万吨煤制乙二醇示范装置[27] - 公司在内蒙古通辽建立原材料采购管理体系[22] 风险提示 - 10万吨草酸项目若无法按期完工，可能影响业绩[118][119] - 2024年8月被起诉索赔13,275.43万元，一审驳回，结果不确定[120] - 一期乙二醇生产设备折旧2025年6月到期，需做预案[122] - 部分厂区自建房屋未办妥产权证书[124] 股东回报 - 完善股利分配政策，制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[10][177] - 未来三年优先现金分红，可采取多种方式，原则上每年分配[152] 公司治理 - 完善治理结构，保障股东权利和董事会科学决策[174] - 加强募集资金管理，保障合理规范使用[175] 相关承诺 - 董事、高管承诺不输送利益、约束消费等[179] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占利益[181]