募资情况 - 公司非公开发行A股25,883,907股，发行价12.13元/股，募资总额3.14亿元，净额3.07亿元[4] - 截至2025年8月31日，募投项目累计投入3,286.30万元，投资进度10.72%[6] 项目变更 - “诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”变更为“泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目”，涉及资金1.62亿元，占2022年募资净额52.86%[8] - “诸暨项目”投资总额2.15亿元，拟投募集资金1.78亿元，截至2025年8月31日实际投入1,549.41万元，未使用资金1.62亿元[9] - “泰国项目”总投资1.63亿元，拟投入募集资金1.62亿元[10] 变更原因 - 原募投项目行业竞争加剧、利润收窄，下游传导成本压力，继续依赖国内市场难达投资回报目标[11] - 东南亚电动车市场爆发，新能源车企要求本地化配套供应，公司拟在泰国建基地扩产[12] 项目情况 - “泰国项目”预计建设周期30个月[2] - 泰国智能工厂项目总投资16,257.00万元，固定资产投资14,328.00万元，铺底流动资金投资1,929.00万元[14] - 泰国智能工厂项目建成后年均新增营业收入19,671.00万元[14] - 泰国智能工厂项目税后内部收益率为22.29%，静态回收期（含建设期）为5.98年[14] - 泰国智能工厂项目设备综合效率达85%[17] 平台调整 - “数字化管理平台建设项目”拟增加实施主体珠海金海、上海金励，增加实施地点珠海、上海，建设完成期由2025年11月延至2026年11月[2] - 截至2025年8月31日，数字化管理平台建设项目投入金额未达计划金额的50%[29] 公司相关 - 珠海金海环境技术有限公司注册资本9,911.74万元[26] - 上海金励环境技术咨询有限公司注册资本300万元[26] - 诸暨新能源汽车空气过滤器项目年产555万件，珠海项目年产150万件[27] 审批相关 - 本次变更募投项目及相关事项需提交公司股东会审议，存在审批风险[3] - 公司于2025年10月15日召开董事会、监事会会议，审议通过变更部分募投项目及部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案[36][38][39][40] - 董事会提请股东会授权在募集资金投资总额内对募投项目子项目资金使用金额调剂，授权期限至项目资金使用完毕或全部结项[36] - 董事会提请股东会授权公司管理层办理变更募投项目相关事宜，授权期限至项目资金使用完毕或全部结项[36][37] - 董事会同意安排新增实施主体设立募集资金专项账户，授权管理层办理相关事宜，授权期限至项目资金使用完毕或全部结项[39] - 公司募集资金使用符合相关规定，不存在改变或变相改变投向及损害公司和股东利益的情形[42] - 保荐机构对公司募集资金使用事项无异议[42] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月16日[44]