上市信息 - 公司股票于2025年10月17日在上海证券交易所主板上市，证券简称“道生天合”，代码“601026”[4][45] - 本次发行后公司总股本为659,400,000股，无限售条件流通股票数量为107,183,716股，占比16.25%[9] - 本次发行价格为5.98元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为20.37倍、23.24倍、25.47倍、29.05倍[10] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润分别为10,397.12万元、13,281.05万元、13,575.37万元，实现营业收入343,562.26万元、320,170.27万元、323,800.31万元[50] - 2025年1 - 9月营业总收入269,764.21万元，较2024年同期增长26.92%[101][104] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润15,349.60万元，较2024年同期增加56.89%[101][104] 财务指标 - 报告期各期公司前五大客户合计销售金额占当期营业收入的比例分别为71.94%、68.44%、68.19%及76.78%[26] - 报告期内公司向前五大供应商合计采购金额占原材料采购总额的比例分别为69.60%、60.84%、50.61%及51.80%[27] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为10.77%、12.35%、11.58%及12.35%[29] 股权结构 - 本次发行前公司实际控制人夫妇合计控制公司60.47%的表决权，发行后为48.38%[36][55] - 本次发行前易成实业持有公司47.55%股份，发行后持有38.04%股份，均为控股股东[53] - 发行后前十名股东合计持股480,882,166股，占比72.93%[79] 募集资金 - 本次发行募集资金总额788,642,400.00元，扣除发行费用101,692,287.40元，实际募集资金净额为686,950,112.60元[91][92] - 募集资金用于年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目和偿还银行贷款[182] 风险与承诺 - 公司面临技术人员流失及泄密、新产品开发失败、经营业绩波动等风险[16][17][18] - 控股股东、实际控制人等作出股份锁定、减持、稳定股价等相关承诺[123][124][126] 未来策略 - 公司将加快推进募投项目实施，争取早日实现预期效益[182] - 公司将实行严格科学的成本费用管理，提升运营效率和利润水平[184] - 公司将完善治理结构，实施持续稳定的利润分配政策，保障股东权益[185]