发行信息 - 本次发行拟募集资金14300万元，扣除费用后净额用于年产7万吨电机绝缘材料项目[10] - 发行价格为27.68元/股，定价基准日为2025年8月29日，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[10][11] - 发行股票数量为5166184股，未超过发行前公司总股本的30%，对应募集资金不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[11] - 发行对象为11家公司及个人，均以现金同一价格认购[9] - 发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让[12] - 发行前公司滚存的未分配利润，由新老股东按发行后股份比例共享[12] - 发行不构成重大资产重组，不会导致控股股东与实际控制人变化及股权分布不具备上市条件[12] 业绩数据 - 报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为6268.38万元、2886.96万元、793.64万元和624.75万元[19] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为17700.62万元、16267.91万元、18183.39万元和25613.84万元，占各期末流动资产的比例分别为25.24%、33.45%、38.22%和48.73%[20] - 报告期各期末存货账面价值分别为4654.37万元、5693.10万元、6624.11万元和8134.12万元，占流动资产的比例分别为6.64%、11.71%、13.92%和15.47%[21] - 报告期内综合毛利率分别为36.42%、30.83%、25.18%和31.41%[22] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2665.72万元、2595.69万元、3271.54万元和1246.59万元[24] 股本结构 - 截至2025年6月30日，公司股份总数为81,284,000股[36] - 有限售条件股份数量为62,728,000股，占总股本比例为77.17%[36] - 无限售条件股份数量为18,556,000股，占总股本比例为22.83%[36] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股6082.82万股，占比74.83%[37] - 嘉兴博菲控股有限公司持股2780.00万股，持股比例34.20%，为第一大股东[37] - 陆云峰、凌莉合计直接持有公司12.30%股份，间接控制53.76%股权，合计控制66.06%股权[39] 募投项目 - 年产7万吨电机绝缘材料项目全部达产后，预计新增年销售收入86550万元，新增年利润总额13220.57万元[16] - 项目建成后每年增加的折旧摊销费用不超过1460.44万元，完全达产当年新增折旧摊销费用占公司预计新增营业收入和净利润的比例分别为1.69%和13.56%[18] 产品与业务 - 公司主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售[44] - 公司以新型绝缘材料为基础，发展光学膜材料等系列产品，应用于多领域[91] - 公司主营耐高温绝缘云母制品，产品涉及新能源汽车等领域[91] - 公司产品涵盖《电气绝缘材料产品分类、命名及型号编制方法》八大类中的前七类[98][107] - 公司主要产品包括绝缘树脂、槽楔与层压制品等绝缘材料，应用于风力发电、轨道交通等领域[110] 生产数据 - 2025年1 - 6月产能1969.00万千克，产量678.08万千克，产能利用率34.44%，销量668.05万千克，产销率89.94%[120] - 2024年度产能2304.33万千克，产量1249.88万千克，产能利用率54.24%，销量1305.32万千克，产销率94.85%[120] - 2023年度产能1515.00万千克，产量1067.42万千克，产能利用率70.46%，销量1206.63万千克，产销率93.12%[120] - 2022年度产能1116.25万千克，产量1133.48万千克，产能利用率101.54%，销量1252.57万千克，产销率96.88%[120] 资产与资质 - 截至报告期末，公司固定资产账面原值合计69046.42万元，累计折旧12005.25万元，减值准备320.80万元，账面价值56720.36万元，成新率82.15%[125] - 截至报告期末，公司及其控股子公司共拥有42项房屋建筑物所有权[126] - 公司及其控股子公司拥有43项土地使用权[129] - 公司截至报告期末拥有86项发明专利、29项实用新型专利、3项外观设计专利[95] - 公司是第二批国家“专精特新”重点“小巨人”企业、第三批专精特新“小巨人”企业和中国电器工业协会绝缘材料分会副理事长单位[92] 未来展望 - 公司围绕主营业务拓展复合材料市场，依托三大生产基地扩大核心产品产能[139] - 公司将加大研发投入，巩固提升技术研发优势，提升生产效率、降低成本[140] - 公司未来专注中高端电气绝缘材料研发、生产与销售，提供一站式柔性化定制服务[141]