现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超7亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] 信托投资 - 公司投资云南信托-云信宝6号2000万元，2025年10月13日起息[3] - 截至公告披露日，对云南信托-云信宝6号累计投资1.2亿元[6] - 公司投资五矿信托-国金资管尊享慧丰利6M - 21号3000万元，2025年5月19日起息[7] - 云南信托 - 玉象季享1号金额3000，2025年3月11日起90个自然日滚动运作[8] - 百瑞信投天盈7号金额630，2025年3月26日每个交易日开放[8] - 广东粤财信托·随鑫益1号2025年1月23 - 4月22日全部赎回142,998.79[8] - 陕国投·汇盈2号睿享02 2025年1月23 - 4月23日全部赎回167,041.09[9] - 百瑞信投天盈1号2025年1月14 - 8月20日全部赎回272,101.96[9] - 百瑞信投天盈3号2025年1月14 - 8月20日部分赎回130,000[9] - 外贸信托-国金证券慧丰利6M - 7号2025年1月7 - 7月7日可全部赎回[10] - 外贸信托-粤湾悦享4号自2024年12月31日起每周二可开放赎回[10] - 山东信托·汇利盈1号2024年5月10 - 11月13日，赎回金额160,879.59[12] - 粤财信托·周周随鑫2号2024年2月2 - 2025年1月22日，赎回金额844,659.16[12] - 粤财信托·周周随鑫8号2024年2月2 - 2025年1月22日，赎回金额846,736.12[12] 协定存款 - 中国银行大邑支行协定存款起存10万，2025年8月20日起息，2026年8月19日到期[7] - 中国农业银行大邑县支行协定存款基本额度50万，2025年8月21日起息[7] - 中国建设银行大邑县支行协定存款基本额度50万，2025年8月13日起息[7] - 中国工商银行大邑支行协定存款基本额度10万，2025年8月12日起息[7] - 中信银行成都锦绣支行协定存款额度10万，2024年12月18 - 2025年12月18日到期[10] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度10万，2024年10月18 - 2025年10月17日未到期[11] - 中国工商银行成都多支行2024年8月有多笔协定存款，2025年8月到期[11] 大额存单及资管计划 - 公司投资中国工商银行大邑支行大额存单1074.9096万元，2025年7月3日起息[7] - 公司投资川财证券睿选6M01集合资产管理计划4000万元，2025年5月22日起息[7] - 川财证券睿选月享1号金额1000，2025年4月15日为开放退出日[8] - 工银理财·天天鑫核心优选2025年2月5 - 20日全部赎回37,993.92[8] - 华夏资本 - 财富金享3M3号2025年1月15 - 4月15日全部赎回56,322.09[9] - 国寿资产—源流2158自2025年1月10日起每个工作日可开放赎回[10] - 川财证券睿选3M01锁定期83天，2024年12月20日后每月开放日可赎回[10] - 川财证券睿选6M01 2024年11月22 - 2025年5月20日可全部赎回[10] - 五矿信托-国金资管尊享慧丰利6M - 21号2024年11月18 - 2025年5月19日可全部赎回[10] - 川财证券睿选月享1号2024年3月12 - 2025年3月10日，赎回金额280,086.73[12] - 中国工商银行大邑支行大额存单2023年12月26 - 2024年11月转让赎回金额2,530,959[12] 其他 - 公司与中国民生银行成都分行现金管理协议2023年12月27日起息，收益880,519.44元[12] - 截至公告披露日，公司及子公司前十二个月累计现金管理未超授权额度[13]