资金管理 - 前次1亿元大额存单2025年10月17日赎回，收益32.77万元[2][5] - 本次现金管理2亿元，产品为结构性存款，期限53天[4][7] - 公司获授权用不超16.1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[18] 资金收益 - 工商银行七天通知存款收益56.875万元[23] - 北京银行七天通知存款收益99.2万元[23] - 北京银行定期存款收益107.77万元[23] - 工商银行结构性存款收益206.35万元[23] - 北京银行结构性存款已收回本金部分收益176.21万元[23] - 华夏银行结构性存款已收回本金部分收益397.75万元[23] - 工商银行定期存款已收回本金部分收益15.33万元[23] 财务数据 - 募集资金总额37.43亿元，净额37.17亿元[8] - 2024年12月31日资产总额416.70亿元，负债总额214.04亿元[18] - 2025年6月30日资产总额403.18亿元，负债总额201.31亿元[18] - 2024年经营活动现金流量净额25.78亿元，2025年上半年为5.27亿元[18] - 截至2025年6月30日，公司资产负债率为49.93%[16] 产品信息 - 本次现金管理产品预计年化收益率为0.5%或1.71%或1.96%[10][11] - 产品起息日为2025年10月16日，到期日为2025年12月8日[11]