资金情况 - 2021年度可转债募资12.4亿，扣除费用后实得12.2763207547亿[7] - 2021年度定增募资34.074884275亿，扣除费用后净额33.7838753206亿[8] - 2021年度定增募投项目投资总额47.2201亿，拟投入33.783875亿[11] 现金管理 - 拟用不超1.2亿可转债和不超2.3亿定增闲置资金进行现金管理[3][4][7][13][14] - 投资产品为安全性高、流动性好、有保本约定产品[3][4][6][7][10][14] - 使用期限自2025年10月17日起12个月内，额度内可滚动使用[5][13][14] 管理安排 - 董事会授权总裁决策及签署文件，财管中心组织实施[5][12][14] - 收益归公司，优先补足募投资金和作流动资金，到期归还专户[12] 风险控制 - 现金管理可能受宏观经济政策及市场波动影响[6] - 财管中心专人分析跟踪，控制风险[16] - 董事会审计委、独董可监督检查，必要时聘请机构审计[16] 审议情况 - 2025年10月17日董事会审议通过现金管理议案[4][14] - 保荐机构中信证券认为履行必要程序，无异议[18]