业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司股东净利润分别为14,226.29万元、16,496.11万元和16,665.35万元，年均可分配利润15,795.92万元[25] - 2022 - 2025年6月30日合并口径资产负债率分别为12.66%、17.76%、16.47%和16.69%[35] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为11,676.89万元、22,478.78万元、24,262.84万元和7,079.62万元[35] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金103,904.00万元[4][25][51][55] - 可转债及未来转换的A股股票将在深交所上市[5] - 发行对象为持有深交所证券账户的投资者，现有股东可优先配售[11] - 票面利率由公司与保荐机构协商确定[15] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价，且不得向上修正[17][61] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[59] 募投项目 - 募集资金扣除发行费用后拟全部投资于智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地建设项目[28] 其他要点 - 公司具备健全且运行良好的组织结构，具有持续经营能力[24][29] - 最近一期末不存在金额较大的财务性投资[63] - 不属于需惩处的企业范围，不属于一般失信企业或海关失信企业[66] - 发行可转债后存在即期回报被摊薄的风险，拟采取措施防范[68][69] - 发行具备必要性和可行性，发行方案公平、合理[70]