公司股本与股东 - 截至2025年6月30日，公司总股本为679,036,441股，无限售条件流通股占比100%[36] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股334,606,080股，占比49.28%[36] - 杜应流先生直接和间接合计控制公司34.74%股份[39] 融资与发行 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额150,000.00万元，净额148,133.64万元[55][66] - 原股东优先配售1,175,694手，占比78.38%[59] - 网上社会公众投资者实际认购316,746手，占比21.12%[59] 可转债条款 - 可转债期限为6年，自2025年9月19日至2031年9月18日[72] - 初始转股价格为30.47元/股，转股期限自2026年3月25日起至2031年9月18日止[78][79] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[73] 募集资金投向 - 募集资金拟投资项目合计22.4亿元，投资额15亿元，补充流动资金及偿还银行贷款4.5亿元[108] - 叶片机匣加工涂层项目投资115,000.00万元，募集资金投资额55,000.00万元[107] - 先进核能材料及关键零部件智能项目投资64,000.00万元，募集资金投资额50,000.00万元[107] 业绩数据 - 2025年1 - 6月，公司营业收入138360.59万元，净利润16940.27万元[131] - 2025年1 - 6月，息税折旧摊销前利润40673.94万元，利息保障倍数3.80倍[124] - 2025年1 - 6月，综合毛利率为36.33%[133] 公司业务 - 公司产品出口40多个国家和地区，服务百余家客户[40] - 高温合金产品及精密铸钢件应用于航空发动机、燃气轮机等设备[43] - 公司形成铝基碳化硼中子屏蔽材料等三大类型核能新材料产品[45] 信用评级 - 本次可转换公司债券发行人主体信用评级和债券信用评级均为AA+，评级展望稳定[111][119] 其他 - 2023 - 2024年回购资金总额不低于5000万元且不超10000万元[32] - 2023年12月1日至2024年5月6日，累计回购4110480股，占总股本0.6017%[33] - 最近三年公司发行“应流25 SCP001（科创债）”规模2亿元，年化票面利率1.70%；“25应流MTN002（科创债）”规模5亿元，年化票面利率2.12%，均未违约[121]