公司基本信息 - 公司注册资本为404,165,856元[5] - 公司主要从事清洁能源加注设备制造和销售，所处行业为“C35专用设备制造业”[72] 财务数据 - 2025年6月30日流动资产104,729.59万元，非流动资产132,822.30万元，资产总计237,551.89万元[13] - 2025年1 - 6月营业收入39,217.46万元，营业成本26,061.03万元，净利润 - 1,822.43万元[16] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额4,814.01万元，投资活动净额 - 11,723.50万元，筹资活动净额13,738.40万元[18][19] - 2025年6月30日流动比率1.05倍，速动比率0.57倍，资产负债率（合并）50.79%[20] - 最近三年及一期营业收入分别为71,373.66万元、93,623.35万元、32,568.40万元和39,217.46万元[23] - 最近三年及一期归属于上市公司股东净利润分别为 - 13,558.97万元、 - 7,019.73万元、 - 8,239.47万元和 - 1,984.29万元[23] - 最近三年及一期归属于上市公司股东扣非净利润分别为 - 14,640.32万元、 - 8,710.91万元、 - 7,380.98万元和3,466.36万元[23] - 最近三年一期各期末，应收账款账面价值分别为23202.01万元、30425.48万元、25618.13万元和21933.71万元，占资产总额比例分别为10.06%、12.71%、11.47%和9.23%[30] - 报告期内，长期资产资产减值损失金额合计分别为1982.65万元、1023.28万元、510.00万元和0万元，占各期营业收入比例分别为2.78%、1.09%、0.81%和0%[31] - 最近三年一期各期末，存货账面价值分别为69252.86万元、43275.44万元、42968.56万元和47918.59万元，占流动资产比例分别为60.70%、36.23%、42.49%和45.75%[34] - 截至报告期末，发出商品账面余额为24937.52万元，其中库龄1年以上金额为5467.36万元，占比21.92%[34] - 截至2025年6月30日，商誉账面价值3497.58万元[35] - 嘉绮瑞2025年1 - 6月净利润为328.08万元，较上年同期增长1209.36万元[35] - 截至2025年6月30日，公司财务性投资合计1,862.44万元，占归母公司净资产比重1.65%[82] 业务情况 - 公司产品覆盖全国31个省级区域[7] - 公司业务收入主要源于天然气加注设备，各期相关收入占比超50%[22] - 报告期内氢能加注等业务销售收入占主营业务收入比例分别为15.33%、33.26%、18.44%和10.22%[21] - 厚普工程建成37.14MW分布式光伏发电站，施工成本17109.08万元，因政策变化未确认收入[32] 专利与标准 - 截至2025年6月30日，公司拥有577项专利，其中发明专利158项（含PCT发明专利2项），实用新型和外观设计专利合计419项[8] - 参与13项国家标准、6项地方标准、11项团队标准起草编制[10] 项目投资 - 氢能装备产业园一期拟投资24亿元，已投资约2.74亿元；二期拟投资76亿元，未取得建设用地[25] 诉讼情况 - 发行人作为被告的300万以上未决诉讼金额合计13234.61万元，占最近一期经审计净资产11.15%；作为原告的未决诉讼金额合计22622.35万元，占比18.87%[28] - 公司诉前财产保全应冻结金额合计为2486.00万元，报告期末司法冻结银行存款金额为1405.55万元，占报告期末净资产比例为0.95%[28] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[39] - 发行时间为2025年9月26日[41] - 发行价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[43] - 发行数量为65,992,875股，未超过发行前公司总股本的30%，超过拟发行数量的70%[44] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[46] - 募集资金总额为421,694,471.25元，净额用于补充流动资金[47] - 发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[50] - 本次发行对象为王季文和燕新集团，不超过35个特定发行对象[74] - 本次发行前控股股东王季文控制公司114,319,152股股份，占总股本28.29%，发行后总股本由404,165,856股变为470,158,731股，王季文控制股份比例为38.35%[79] - 本次发行董事会决议日前六个月至募集说明书出具日，公司对湖南厚普追加510.00万元出资，认定为财务性投资并从募集资金总额扣除[82] - 本次发行新增股份数量为65,992,875股，不超过发行前总股本30%[85] 其他 - 公司不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[91] - 保荐机构将在发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对厚普股份进行持续督导[92]