可转债发行 - 公司于2023年6月12日发行3160万张可转债，募集资金31.6亿元，净额31.2996739623亿元[5] - “恒邦转债”于2023年7月7日在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2024年6月12日“恒邦转债”转股价格由11.46元/股调整为11.33元/股[6] - 2025年6月12日由11.33元/股调整为11.19元/股[7] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发条件：连续三十交易日中至少十五交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[8] - 2025年9月9日至10月17日，公司股票触发“恒邦转债”有条件赎回条款[8] - “恒邦转债”赎回价格100.28元/张（含当期应计利息，年利率0.6%）[2] - 赎回登记日为2025年11月27日，未转股的“恒邦转债”将被强制赎回[2] - 2025年11月25日停止交易，11月28日停止转股和赎回，12月3日资金到中登公司账户，12月5日投资者赎回款到账[2] - 赎回类别为全部赎回，赎回完成后“恒邦转债”将在深交所摘牌[2] 股东持有情况 - 江西铜业期初持有“恒邦转债”6,819,846份，期间卖出5,548,463份，期末持有1,271,383份[14] 转股事宜 - 持有人办理转股须通过托管证券公司申报[15] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[15] - 同一交易日多次申报转股将合并计算转股数量[15] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[15] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[15] 备查文件 - 第九届董事会2025年第三次临时会议决议[16] - 上海市锦天城律师事务所关于提前赎回“恒邦转债”的法律意见书[16] - 国泰海通证券股份有限公司关于提前赎回“恒邦转债”的核查意见[16]