资金使用与管理 - 公司及子公司获批使用不超30亿元闲置自有资金进行现金管理，期限一年[2] 投资与赎回 - 2025年5月16日公司用3500万美元购买摩根大通美元货币基金（派息），近日赎回，本金及收益631310.15美元于2025年10月20日到账[3][4] - 2024年8月20日公司用5000万元购买中金鑫益5号集合资产管理计划，到期赎回收益164151.03元[5] - 2024年5月23日公司用3.5亿元购买中信证券资管财富安享268号FOF单一资产管理计划，到期赎回收益1922234.73元[5] - 2024年11月28日公司用5000万元购买外贸信托 - 中金鑫安101号集合资金信托计划，到期赎回收益292602.74元[6] - 2024年11月27日公司用1亿元购买华夏理财固收债权臻享封闭私募理财产品77号，提前收回收益1060000元[6] - 2024年5月21日公司用2亿元购买中金ESG成长1号集合资产管理计划，到期赎回收益3734604.69元[6] - 2024年5月20日公司用2亿元购买浦银理财半年鑫最短持有期产品，到期赎回收益5189060.42元[7] - 2024年5月21日公司用1亿元购买浦银理财月月鑫最短持有期1号公司礼遇款，到期赎回收益2703505.64元[7] 已赎回产品 - 首创证券创宁4号集合资产管理计划于2024年6月19日到2025年5月26日赎回2亿元人民币[8] - 中国国际金融股份有限公司中金信远号集合资产管理计划于2024年1月8日到2025年5月13日赎回1亿元人民币[8] - 2025年1月20日博时美元货币市场基金（国际）赎回1000万美元[8] - 2025年2月14日博时美元货币市场基金赎回1000万美元[8] - 中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托 - 中金鑫安115号集合资金信托计划于2025年3月6日到5月13日赎回3000万元人民币[9] - 华夏理财有限责任公司华夏理财固收纯债最短持有60天L款A于2025年5月20日到7月21日赎回7000万元人民币[9] - 中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托 - 中金鑫安103号集合资金信托计划于2025年5月22日到8月19日赎回3000万元人民币[9] 闲置资金情况 - 摩根大通美元货币基金（派息）有3500万美元闲置自有资金[10] - 中铁信托 - 乾鑫33号集合资金信托计划有5000万元人民币闲置自有资金，部分已到期赎回，部分将于2025年11月20日赎回[10] - 博时基金（国际）有2000万美元闲置自有资金[10] 新投资项目 - 浦银理财周周鑫稳健1号（公司特邀专属）投入10000万元自有资金，期限从2025年5月19日到无固定日期[11] - 浦银理财周周鑫最短持有期1号（公司礼遇款）投入10000万元自有资金，期限从2025年5月20日到无固定日期[11] - 兴业国际信托·兴业元丰现金管理1号集合资金信托计划投入10000万元自有资金，期限从2025年5月20日到无固定日期[11] - 首创证券创宁3号集合资产管理计划投入20000万元自有资金，期限从2025年5月21日到2026年5月13日赎回[12] - 首创证券招享7号集合资产管理计划投入10000万元自有资金，期限从2025年5月21日到2026年5月13日赎回[12] - 中信证券资管信信向荣优享18号FOF单一资产管理计划投入20000万元自有资金，期限从2025年5月28日到无固定日期[12] - 中国对外贸易信托 - 中金鑫安103号集合资金信托计划投入3000万元自有资金，期限从2025年8月28日到2025年11月25日赎回[12] - 招银国际美元货币市场基金投入4000万美元自有资金，期限从2025年8月15日到无固定日期[13] - 招银国际美元货币市场基金投入1000万美元自有资金，期限从2025年10月15日到无固定日期[13]