理财投资金额 - 公司本次投资购买理财产品金额为105,000万元（16笔）[2][6] - 公司本次收回到期理财产品本金59,245万元（12笔）[2][6] - 截至2025年10月20日，公司最近十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品862,800万元，共149笔[15] - 已收回理财产品本金754,545万元，共131笔[15] - 期末尚未到期理财产品本金余额为108,255万元，共18笔[15] - 理财投资单日最高余额为110,000万元[15] - 公司总理财额度为200,000万元，已使用108,255万元，尚未使用91,745万元[22] 理财额度审批 - 2025年4月23日，公司第五届董事会第三十八次会议同意使用不超20亿元暂时闲置自有资金进行短期投资理财，有效期十二个月[9] - 2025年5月15日，公司2024年年度股东会审议通过继续使用闲置自有资金投资理财的议案[10] 部分理财产品信息 - 招商银行智汇系列30天结构性存款（产品代码：FSZ11690）金额3,000万元，预计年化收益率1.00%-1.65%，预计收益2.47 - 4.07万元[6] - 交通银行蕴通财富33天结构性存款金额5,000万元，预计年化收益率1.00%-1.70%，预计收益4.52 - 7.68万元[6] - 浦发银行利多多25JG3519期金额8,500万元，预计年化收益率0.7%-2.25%，预计收益3.64 - 11.69万元[6] - 浦发银行利多多公司稳利24JG7561期(三层看跌)人民币对公结构性存款收益率为25%[16] - 中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品13收益率为48.38%[16] 公司财务数据 - 2025年6月30日公司资产总额3570013.06万元，较2024年12月31日的3462792.67万元有所增长[13] - 2025年6月30日公司负债总额2080423.24万元，较2024年12月31日的2023446.41万元有所增长[13] - 2025年6月30日公司净资产1386892.11万元，较2024年12月31日的1334227.13万元有所增长[13] 理财相关比例数据 - 截至2025年10月20日，公司未到期赎回理财本金余额108255万元，占2025年6月末货币资金余额26.34%[14] - 最近12个月内单日最高投入金额为110,000万元，占最近一年净资产的8.2445%[22] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的3.6791%[22] 理财风险控制 - 公司将风险控制放首位，针对投资风险采取适时介入退出、委员会监督检查等措施[11]