财务数据 - 截至2025年6月30日，公司注册资本41,835.0224万元[9] - 2025年1 - 6月研发投入45,649.02万元，2024 - 2022年分别为107,231.44万元、111,750.82万元、152,310.64万元[15] - 2025年6月30日，流动资产729,831.03万元，非流动资产112,180.72万元，资产总计842,011.75万元[15] - 2025年6月30日，流动负债125,360.05万元，非流动负债40,372.54万元，负债合计165,732.58万元[15] - 2025年6月30日，归属于母公司股东权益合计675,539.77万元，所有者权益合计676,279.16万元[15] - 2025年1 - 6月，经营活动现金流量净额91,115.03万元，投资活动现金流量净额 - 110,894.34万元，筹资活动现金流量净额16,479.45万元[18] - 2025年1 - 6月，营业收入288,064.35万元，营业利润103,845.28万元，利润总额103,775.46万元，净利润103,765.55万元，归属于母公司股东的净利润103,808.26万元[19] - 2024 - 2022年营业收入分别为117,446.44万元、70,938.66万元等[19] - 2025年1 - 6月扣非后归属于母公司股东的净利润为91,256.68万元，2024 - 2022年分别为 - 86,495.15万元等[20] - 2025年1 - 6月综合毛利率为55.93%，2024 - 2022年分别为56.71%等[20] - 2025年1 - 6月研发投入占营收比例为15.85%，2024 - 2022年分别为91.30%等[20] - 2022 - 2025年上半年公司毛利率分别为65.76%等[27] - 2022 - 2025年上半年公司研发投入分别为152,310.64万元等，累计研发投入占累计营收比例为75.90%[28] 人员情况 - 截至2025年6月30日，公司员工中77.95%为研发人员，80.18%的研发人员拥有硕士及以上学位[13] 经营情况 - 2022 - 2024年公司未盈利，截至2025年6月末已连续三个季度盈利[22] - 报告期各期公司前五大客户销售金额合计占营业收入比例均超80%[25] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票面值为每股1元，发行时间为2025年9月22日[34][35] - 发行对象为13名，获配股数合计3334946股，获配金额合计3985327168.92元[36] - 定价基准日为2025年9月18日，发行价格不低于1081.32元/股，最终确定为1195.02元/股，与发行底价比率为110.51%[37][38] - 本次发行股票数量为3334946股，超过拟发行股票数量上限3685613股的70%[39] - 本次发行募集资金总额不超过398532.73万元[40] - 募集资金扣除发行费用后拟投资于面向大模型的芯片平台等三个项目，拟投资总额498000万元[42] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[41] - 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易[44] - 本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[46] 股东持股 - 截至2025年6月30日，中信证券等机构合计持有不超发行人股份的7%[50] - 截至2025年6月30日，陈天石博士直接持有公司股份119,530,650股，占总股本28.57%，合计拥有35.90%的表决权[89] 合规情况 - 公司2022 - 2024年度财务报告均为无保留意见审计报告[76] - 公司本次发行符合多项法规规定[73][78][84][86][88] 其他 - 公司本次募投项目中非资本性支出的比例为87.25%，超30%部分用于主营业务相关研发投入[101] - 保荐机构对发行人有多项督导职责[103]