拟设基金情况 - 拟设基金暂定名深圳港弘盛海洋科技投资基金合伙企业(有限合伙)，组织形式为有限合伙，注册地深圳[17] - 基金规模5.2亿元，出资方式为人民币现钞，初始拟实缴募集资金规模5.2亿元[17][63] - 存续期限7年，经全体合伙人一致同意最多可延长2年，投资期4年，退出期3年[17][64] - 发起人和普通合伙人包括国信弘盛、深圳港创新私募股权基金管理(深圳)有限公司，管理人是国信弘盛[17] - 合伙人数量为6名，投资覆盖从早期到Pre - IPO多阶段项目[58][67] - 围绕深圳港集团主业拓展产业链上下游，以参股、并购投资双主线进行投资[17] 各方投资情况 - 公司注册资本519948.3346万元，2024年度经审计净资产19393528466.48元，拟投资约21100万元[29][31] - 国信弘盛注册资本280625.26733万元，2024年度经审计净资产3087566945.13元，拟投资100万元[21][23] - 基金公司注册资本1000万元，2024年度经审计净资产28346210.62元，拟投资100万元[26][28] - 桂粤公司注册资本50000万元，2024年度经审计净资产203331682.53元，拟投资约13000万元[47][48] - 赣深基金出资额100000万元，拟投资约15000万元，于2025年6月25日成立，已备案为创业投资类FOF基金[50][51][53] - 光明科发注册资本500000万元，2024年度经审计净资产6786588637.71元，拟投资约2700万元[54][57] 费用及分配原则 - 投资期内管理费按实缴出资额0.765%/年向管理人支付，退出期为累计项目投资成本总额扣除已分配项目投资成本总额的0.51%/年[17][18] - 投资期内向GP2支付服务报酬比例为实缴出资额的0.735%/年，退出期为累计项目投资成本总额扣除已分配项目投资成本总额的0.49%/年[18] - 合伙企业采取“先回本后分利”分配原则，先100%分配各合伙人累计实缴出资额[18] 合规及其他要点 - 合伙型私募股权投资基金名称若无“股权基金”或“股权投资”字样，备案申请可能被驳回[20] - 上市公司与关联人、专业投资机构合作有相关披露及审议规定[35][36][43] - 依法设立并在基金业协会备案的投资计划可视为合格投资者[52] - 私募股权基金投资区域性股权市场可转债，投资金额应不超过基金实缴金额的20%[68] - 创业投资基金除规定外不得直接或间接投资不动产、上市公司股票[69][70] - 中基协提前认可拟设基金命名符合私募股权投资基金备案规则[71] - 股份公司以有限合伙人身份参与认购拟设基金份额，以认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任[71]