业绩总结 - 2025年上半年公司营业总收入为633861千元，2024年上半年为587752千元[100] - 2024财政年度公司营业总收入为904977千元，2023财政年度为1190457千元[100] - 2025年上半年公司净利润为167419千元，2024年上半年为170508千元[100] - 2023 - 2024财年，公司营业总收入降幅约24.0%，净利润降幅约10.0%[101][102] - 2024 - 2025年上半年，公司营业总收入升幅约7.8%，净利润降幅约1.8%[103][105] - 2023 - 2025年6月30日，公司资产总计分别为14168884千元、14279338千元、14084394千元[101] - 2023 - 2025年6月30日，公司负债合计分别为3079506千元、3042612千元、2736951千元[101] - 2023 - 2025年6月30日，公司净资产分别为11089378千元、11236726千元、11347443千元[101] 基金份额情况 - 公司母基金标的份额以1.82亿元认缴，占比18.2%，截至评估基准日余额为1.1568亿元[12] - 皖禾基金标的份额以4000万元认缴，占比8.0%，截至评估基准日余额为3120万元[12] - 鲁信创投收购母基金标的份额，应付转让对价1.663849亿元[20] - 山东高新技术收购皖禾基金标的份额，应付转让对价0.371588亿元[27] - 母基金2023年和2024年除税前及除税后净利润分别约为2.86亿元和亏损1.45亿元[37] - 2025年6月30日公司持有的母基金标的份额账面价值约为1.66亿元[37] - 皖禾基金2023年和2024年除税前及除税后净利润分别约为0.88亿元和亏损0.52亿元[40] - 2025年6月30日公司持有的皖禾基金标的份额账面价值约为0.37亿元[40] - 母基金评估基准日流动资产评估值约为0.77亿元，长期股权投资评估值约为0.71亿元[44] - 母基金其他非流动金融资产评估值约为人民币86238万元[54] - 母基金合伙人权益评估值为100951.18万元，公司持有的母基金份额评估值为17845.63万元[56] - 皖禾基金合伙人权益评估值为4.644851亿元，公司持有的皖禾基金标的份额评估值为3715.88万元[61][63] - 基金份额转让所得款项总额预期为2.035437亿元，净额预期约为1.964369亿元[65] 评估相关 - 母基金和皖禾基金标的份额评估采用资产基础法[43] - 评估师剔除多家差异超一定比例的可比公司，最终剩三家[51][53] - 医疗器械行业适用市销率，智能制造行业适用市净率，相关比率0.8 - 1.0[54] - 修订后市销率20 - 30，修订后市净率1.0 - 1.5[54] - 非流动性折扣介于20% - 40%之间[54] 未来展望 - 本次基金份额转让将实现资产形态转化，补充现金流，改善财务状况，优化资产结构[66] - 基金份额转让后，公司将完成相关整改要求，聚焦信托主业[66] 临时股东会 - 公司拟于2025年11月7日下午3时在山东济南举行2025年度第二次临时股东会[4] - 若委任代表出席临时股东会，需于2025年11月6日下午3时前填妥、签署并交回代表委任表格[4] - 公司将在2025年11月4日至7日暂停办理股东登记手续[74] - 所有过户文件及股票须在2025年11月3日下午4时30分前送交指定地点[74] - 临时股东会决议案将以投票方式表决，结果将在香港联交所及公司网站公告[77] 股东持股 - 鲁信集团直接持有公司约48.13%股份，通过山东高新技术间接持有约4.83%股份，二者合共持有约52.96%已发行股份[71] - 山东高新技术持有内资股225000000股，占有关股份类别约6.44%，占股本总数约4.83%[169] - 鲁信创投持有内资股225000000股，占有关股份类别约6.44%，占股本总数约4.83%[169] - 鲁信集团持有内资股2242202580股，占有关股份类别约64.17%，占股本总数约48.13%[170] - 山东省财政厅通过受控制法团权益持有内资股2467202580股，占有关股份类别约70.61%，占股本总数约52.96%[170] - 中油资产管理有限公司持有内资股873528750股，占有关股份类别约25.00%，占股本总数约18.75%[170] - 济南市人民政府国有资产监督管理委员会通过受控制法团权益持有H股252765000股，占有关股份类别约21.70%，占股本总数约5.43%[170] - 青岛全球财富中心开发建设有限公司持有H股232920000股，占有关股份类别约19.99%，占股本总数约4.99%[170] - China Create Capital Limited持有H股64737000股，占有关股份类别约10.00%，占股本总数约2.50%[170] - 长信基金管理有限责任公司持有H股113263200股，占相关类别股份概约9.72%，占股本总数概约2.43%[171] - 山东发展投资控股集团有限公司持有H股51272000股，占相关类别股份概约7.92%，占股本总数概约1.98%[171] - HWABAO TRUST CO., LTD持有H股35974000股，占相关类别股份概约5.59%，占股本总数概约1.39%[171]