旭升集团(603305) - 中信建投证券股份有限公司关于宁波旭升集团股份有限公司升24转债2025年第一次临时受托管理事务报告
募资情况 - 2024年6月14日发行可转债2800.00万张,募资280,000.00万元,净额279,166.07万元[6] 可转债数据 - 截至2025年9月30日,未转股余额22.25亿元,占比79.45%[7] - 票面利率第一年0.20%至第六年2.00%[7] 资金使用 - 截至2025年6月30日,置换投入45,907.14万元,直接投入74,022.43万元,现金管理100,000.00万元[11] - 截至2025年6月30日,专项账户余额60,818.17万元,未使用余额160,818.17万元[11] 赎回情况 - 自2025年9月16日至10月15日触发赎回条款,10月15日决定提前赎回[13][14] - 提前赎回未对经营及偿债能力构成重大不利影响[15]