募集资金 - 公司首次公开发行A股2亿股，募集资金总额87600万元，净额81444.81万元[9] - 募集资金总投资额度22500万元[14] 项目投入 - 新疆天华矿业松湖铁矿200万吨/年采选改扩建项目累计投入进度71.05%[10] - 补充流动资金累计投入进度99.91%[10] 现金管理 - 2025年8月13日同意使用不超22500万元闲置募集资金现金管理，有效期一年[2] - 2025年7月16日赎回交通银行结构性存款，本金20000万元，收益97.23万元，实际收益率1.95%[5] - 截至公告披露日，未使用募集资金现金管理额度22500万元[5] - 2025年10月24日 - 2026年1月12日使用18000万元买80天定期型结构性存款，预计年化收益率1.00 - 1.70%[10][11] - 购买产品为保本浮动收益型，受托方与公司无关联关系[10][11] - 购买结构性存款实际投入89200万元，收回本金89200万元，收益377.85万元[14] - 最近12个月内单日最高投入22000万元，占最近一年净资产7.22%、净利润159.08%[14] - 目前已使用投资额度18000万元，未使用4450万元[14] 财务核算与风险 - 购买结构性存款通过“银行存款”“交易性金融资产”核算，理财收益在“投资收益”“公允价值变动损益”核算[14] - 购买理财产品受多种风险影响，理财收益不确定[15]