财务数据 - 公司注册资本为55,494.9301万元人民币[10] - 2025年6月30日资产总计2,165,701.59万元，负债合计1,188,578.39万元[13] - 2025年1 - 6月营业收入1,464,422.62万元，净利润123,388.58万元[14] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为163,755.57万元[15] - 2025年6月30日流动比率为1.47，速动比率为1.11[16] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为54.88%[16] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为1.59次，存货周转率为3.03次[16] - 2025年1 - 6月毛利率为20.33%，销售净利率为8.43%[16] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率为12.68%[16] - 2025年1 - 6月基本每股收益为2.21元/股[16] 采购与营收结构 - 报告期内境外原材料采购金额占各期采购金额比例分别为49.61%、50.02%、57.94%和59.87%[18] - 报告期内境外营业收入占当期营业收入比例分别为7.43%、7.50%、6.18%和7.09%[20] 资产情况 - 截至2022 - 2025年6月末，存货账面价值占总资产的比例分别为24.83%、18.10%、17.21%和18.46%[24] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，营业收入和营业利润情况[25][26] - 截至2022 - 2025年6月末，应收账款账面价值占总资产的比例分别为32.45%、39.79%、44.70%和40.53%[27] 股权结构 - 截至报告期末，前两大股东德赛集团及惠创投控制公司股份比例分别为28.31%及24.63%，公司无控股股东、无实际控制人[29] 募集资金投向 - 本次募集资金拟投向中西部基地、惠南二期、智驾项目，建设期分别为48、60、36个月[31] 股票发行 - 2025年9月10日发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，21名对象现金认购[38][39][40] - 定价基准日为2025年9月8日，发行底价95.32元/股，发行价格105元/股[42] - 本次发行股票数量41,893,333股，募集资金总额4,398,799,965元[44] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[45] - 募集资金净额用于三个项目，分别拟投入169,880万元、198,000万元、72,000万元[46] - 本次发行募集资金金额调减10,120万元[48] - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[50] 风险提示 - 公司面临核心技术人员流失、核心技术泄密等风险[33][34][35][36][37] 保荐与督导 - 中信证券保荐德赛西威本次向特定对象发行A股股票[93] - 保荐人在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对公司持续督导[94]