出售事项 - 出售充电场站代价约1.853亿元人民币（约2.014亿港元），较账面净值溢价0.2百万元，溢价率约0.11%，较初步估值折让0.2百万元，折让率约0.11%[18] - 买方已支付预付款9000万元人民币，卖方按每年3.6%利率支付利息[7] - 代价约40%即7410万元以现金支付，协议签署及先决条件达成后5个工作日内支付，余额约11.4%即2110万元以现金支付，特定条件达成后10个工作日内支付[17] - 出售事项完成预计需约两个月，预计于2025年11月或12月完成[18] - 出售事项适用百分比率超75%，构成非常重大出售事项[4][76] 财务数据 - 2024年12月31日止三年及2025年6月30日止六个月每月电费服务费分别约为1.306亿元、1.124亿元、7440万元、2780万元[33] - 2024年12月31日止三年及2025年6月30日止六个月日常运营及维护成本分别约为7380万元、6010万元、4270万元、1890万元[34] - 假设联合运营协议于2022年1月1日生效，充电场站的概约经营溢利分别约为5680万元、5230万元、3170万元、890万元[34] - 2023 - 2024年及2025年上半年充电场站折旧成本分别约为3830万元、3950万元、2040万元人民币[37] - 截至2022年、2023年12月31日止年度及2025年6月30日止18个月，充电场站收益分别为1.307亿港元、1.066亿港元、1.518亿港元[49] - 截至2022年、2023年12月31日止年度及2025年6月30日止18个月，充电场站除税前溢利分别为2490万港元、1470万港元、2420万港元[49] - 截至2022年、2023年12月31日止年度及2025年6月30日止18个月，充电场站除税后溢利分别为2120万港元、1250万港元、2060万港元[49] - 2022年、2023年12月31日及2025年6月30日，充电场站的账面价值分别为2.674亿港元、2.417亿港元、2.029亿港元[49] - 公司于截至2023年12月31日止年度及截至2025年6月30日止十八个月分别录得亏损约3.833亿港元及3.062亿港元[58] - 公司银行及其他贷款约为8.7亿港元，其中6.85亿港元已到期或将于一年内到期[58] - 2024年12月31日集团负债比率约0.74倍，出售事项完成后预计从0.74降至2025年6月30日的约0.73[74] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司拥有员工逾20,000名，营运路线超1,144条[54] 未来展望 - 公司拟与潜在策略伙伴共同投资升级余下充电站并建立合营架构[69] - 出售事项是推动集团由重资产向轻资产运营模式转型整体策略的一环[70] - 联合运营协议可让集团持续管理充电站并产生经常性收入[71] - 出售事项完成后公司财务业绩将改善，可变现充电站投资，偿还未来12至18个月内到期的部分外部未偿债[65] 联合运营协议 - 联合运营协议日期为2025年10月21日，期限自2025年10月1日至2028年9月30日[27][38] - 运营管理人将与买方共同运营充电场站，需向买方支付定额保证金100万元人民币[28] - 运营及管理服务预计每年额外支出约1950万元人民币[37] - 运营与维护服务评分、用户服务评分、生产安全评分、其他指标评分分别占年度评估的27%、36%、27%、10%，能源供应指标（充电至使用比率）不少于90%[38][39][40] - 若运营成本增幅超10%，公司有权与买方协商调整充电服务费；若买方电费服务费逾期逾1个月，公司有权终止协议；若公司电费及保险费逾期逾1个月，买方有权终止协议[41] 其他 - 数源科技持有公司已发行股本总额约9.99%，其及紧密联系人将不在股东特别大会就相关决议案投票[5][52][79] - 公司预计2025年11月21日或之前向股东寄发通函[5][79] - 2025年9月10日，公司完成出售江苏久融综合能源服务有限公司及其13个电动车充电站，后续不再于南京运营充电站[66] - 出售事项所得款项净额约1.853亿元人民币，约45%用于偿还欠中国建设银行的银行贷款，约42%用于偿还其他应付款项及营运资金，约13%用于支付中国相关税项开支[76][77]