财务数据 - 公司注册资本为392,172,757元，2025年7月股本增至394,749,757元[8] - 2025年6月30日资产总额为174,508.66万元，负债总额为19,413.57万元[12] - 2025年1 - 6月营业收入为21,848.31万元，净利润为 - 3,363.47万元[14] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 5,647.09万元[16] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额为2,312.83万元[17] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流量净额为48.20万元[17] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为11.12%[18] - 2025年1 - 6月每股收益（基本）为 - 0.08元[18] - 2025年1 - 6月净资产收益率（全面摊薄）为 - 2.07%[18] - 2024年度归属于母公司股东净利润为 - 6475.52万元，较2023年度减少1482.38万元；2025年1 - 6月净利润为 - 3189.39万元，较2024年1 - 6月减少3604.13万元[24] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月毛利率分别为62.86%、68.57%、73.37%和60.44%[25] - 截至报告期末无形资产账面价值为19833.25万元，其中数据资源账面价值5828.66万元、自行开发软件账面价值2824.15万元[27] - 报告期各期末应收账款账面价值及占流动资产比例、周转率有变化[28] - 报告期内期间费用及占营业收入比例有变化[29] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月员工薪酬总额分别为32138.50万元、32456.62万元、31801.93万元和15480.79万元[32] - 非流动资产占总资产比例从2022年末的42.89%上升至2025年6月末的70.91%[33] 法律诉讼 - 截至2025年6月末，预计负债期末余额2434.40万元，1252名投资者主张赔偿，1192名达成调解或审理终结，赔偿11657.64万元，60名案件推进中，25位已计提预计负债约102万元，35位诉请金额约262万元[22] 业务拓展 - 2025年上半年公司将DI业务拓展至GAI业务[10] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司实际控制人方毅及其一致行动人持股占比为17.02%[39] 募投项目 - 募投项目实施完毕第一年至第三年分别新增折旧摊销金额为12,007.88万元、11,762.95万元和10,602.55万元[44] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过发行前总股本20%，募集资金总额不超过78,067.85万元[50] - 按2025年6月30日股本测算，发行股票数量不超过78,434,551股[50] - 发行对象为不超过35名特定投资者[52] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[49] - 发行方案需深交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施[40] - 总投资金额78,527.85万元，拟使用募集资金额78,067.85万元[55] - 可控智算能力平台建设与行业垂直模型产业化项目总投资53,263.60万元，拟用募集资金53,263.60万元[54] - 公共与产业数据价值开发平台（发数站）项目总投资14,164.25万元，拟用募集资金14,164.25万元[55] - 补充流动资金项目总投资11,100.00万元，拟用募集资金10,640.00万元[55] - 发行董事会决议日前六个月至今新投入及拟投入财务性投资为460.00万元[55] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[56] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[59][60] - 发行相关事项已通过公司第三届董事会第十九次会议及2024年年度股东大会审议[67] - 募集资金投资项目包括可控智算能力平台建设与行业垂直模型产业化项目、公共与产业数据价值开发平台（发数站）项目以及补充流动资金[69] 行业与战略 - 公司属于“I64互联网和相关服务”下的“I6450互联网数据服务”[69] - 募集资金投资项目是对公司“自数 - 治数 - 置数”战略规划的落实和现有业务模式的升级[70] 保荐督导 - 东方证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度对发行人进行持续督导[72] - 东方证券督导发行人完善多项制度及履行信息披露义务等[72] - 东方证券同意推荐每日互动向特定对象发行A股股票并承担保荐责任[75] 税收优惠 - 发行人、杭州云盟、杭州云深享受15%企业所得税率优惠，公司和杭州云深软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退，部分子公司享受小微企业所得税优惠政策[30][31]