公司基本信息 - 每日互动成立于2010年12月7日，2016年6月28日设立股份公司[10] - 每日互动注册资本392,172,757元，2025年7月股本增至394,749,757元但未完成工商登记[10][11] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超78,067.85万元，发行对象不超35名[26][27] - 可控智算能力平台建设与行业垂直模型产业化项目拟用募集资金53,263.60万元[28] - 公共与产业数据价值开发平台（发数站）项目拟用募集资金14,164.25万元[28] - 补充流动资金拟用募集资金10,640.00万元[28] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[29] - 定价基准日为发行期首日[31] - 发行股份数量不超发行前总股本的30%[37] 股东与赔偿 - 截至2025年6月30日，前十大股东持股合计86,601,162股，持股比例22.08%[40] - 截至2025年6月末，预计负债期末余额2434.40万元[47] - 截至2025年半年度报告披露日，1252名投资者主张赔偿，1192名达成调解或审理终结，赔偿11,657.64万元且已支付完毕[47] - 截至本发行保荐书签署日，25位未解决案件投资者已提供材料，公司计提约102万元预计负债，35位投资者合计诉请金额约262万元未计提预计负债[47] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 -6475.52万元，较2023年度减少1482.38万元；2025年1 - 6月为 -3189.39万元，较2024年1 - 6月减少3604.13万元[48] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月毛利率分别为62.86%、68.57%、73.37%和60.44%[50] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为12730.70万元、12831.85万元、16496.49万元和15054.47万元，占各期末流动资产比例分别为10.36%、13.72%、25.16%和29.66%，应收账款周转率分别为3.56、3.36、3.21和2.77[52] - 报告期内期间费用分别为29773.16万元、33040.63万元、32806.39万元和16391.01万元，占营业收入比例分别为56.61%、76.85%、69.75%和75.02%[54] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月员工薪酬总额分别为32138.50万元、32456.62万元、31801.93万元和15480.79万元[57] - 非流动资产占总资产比例从2022年末的42.89%上升至2025年6月末的70.91%[58] 战略与风险 - 公司坚持“自数 - 治数 - 置数”战略规划三步走，募投项目有助于深化该战略[73] - 募投项目实施完毕的第一年至第三年，将分别新增折旧摊销金额为12,007.88万元、11,762.95万元和10,602.55万元[69] - 本次发行有发行失败风险，发行后净资产收益率可能下降，每股收益预计摊薄[66][71] - 募集资金投资项目可能无法实现预期收益，对公司经营业绩和财务状况造成不利影响[68] 技术与项目 - 2023年人工智能行业技术突破且早期产品落地，公司在人工智能与大数据领域有多项核心技术成果[74] - 可控智算能力平台建设与行业垂直模型产业化项目可巩固公司核心技术优势，扩展赋能行业领域和应用场景[75] - 公共与产业数据价值开发平台（发数站）项目可解决数据价值融合行业痛点，培育新的营业收入增长点[76]