王府井(600859) - 王府井关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
王府井王府井(SH:600859)2025-10-22 18:15

资金募集 - 2021年12月3日向16家投资者非公开发行A股155250070股,每股24.11元,募资总额3743079205.55元,净额3717256771.68元[4] 资金使用进度 - 截至2025年半年度,补充流动资金等投入进度达100%,门店数字化转型投入39.61%,门店优化改造投入5.44%,北京法雅商贸新开店铺建设投入28.44%[5] 现金管理 - 公司用10000万元闲置募集资金现金管理[3] - 购买北京银行10000万元结构性存款,期限47天,预期收益率0.85%或1.8%[6] - 最近12个月七天通知存款等合计收益1059.485万元,未收回本金147000万元[7] - 最近12个月单日最高投入155000万元,占最近一年净资产7.65%,净利润603.89%[7] - 2024年12月12日审议通过用不超161000万元闲置募集资金现金管理,期限不超12个月[9] 资金情况 - 募集资金总投资161000万元,已用147000万元,未用14000万元[7] 财务状况 - 截至2025年6月30日,资产负债率49.93%[13] - 2024年12月31日资产总额41669690089.98元等,2025年6月30日资产总额40318435766.50元等[12]