募集资金 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过128,994.60万元[2] - 智能算力集群建设及运营项目拟投入募集资金98,994.60万元[3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金30,000.00万元[3] 业绩数据 - 2023年公司实业营业收入11574.07万元[34] - 2024年算力业务签订合同约133777.32万元，实现营业收入46571.71万元，同比增长302.38%[34] - 2025年1 - 6月，公司算力业务签订合同约330348.84万元，实现营业收入108426.86万元[34] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额 - 1903.93万元，同比增长89.05%[34] - 2024年为3785.29万元，同比增长298.81%[34] - 2025年1 - 6月为5517.02万元，比上年同期 - 28583.00万元大幅增长[34] 项目情况 - 智能算力集群建设及运营项目总投资98,994.60万元，建设期为12个月[3][10] - 项目购置384台高性能服务器设备及相关组网设施，新增约3000P算力[25] - 建设投资98,434.60万元，占比99.43%；铺底流动资金560.00万元，占比0.57%[40] - 软硬件购置费95,732.00万元，占投资比例96.70%；机房及宽带租赁费1,728.00万元，占比1.75%；基本预备费974.60万元，占比0.98%[40] 未来影响 - 本次募投项目完成后公司总资产与净资产规模将增加，降低资产负债率[49] - 短期内公司股东即期回报存在被摊薄的风险[49] 项目保障 - 公司已承接多个算力集群建设项目，为募投项目提供技术保障[37] - 项目不需要进行环境影响评价，无需新增项目用地及土地审批[39][41] 项目评价 - 募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展方向，有良好前景和效益[48] - 公司本次发行募集资金使用具有必要性及可行性[50]