融资与募投 - 公司向特定对象发行8000万股A股，每股50元，募资40亿元，实际到账39.7075471698亿元，净额39.6968682357亿元[11] - 募投项目总投资107.578332亿元，拟投入40亿元，含沈飞公司局部搬迁等6个项目[14] 子公司情况 - 拟增加沈飞公司为“补充流动资金”项目实施主体，增资34.8123658258亿元，增资后注册资本由62.2070691062亿元增至97.019434932亿元[15] - 截至2024年12月31日，沈飞公司资产总额556.058205亿元，负债395.84992亿元，净额160.208285亿元，营收413.402075亿元，净利润33.359239亿元[17] - 截至2025年6月30日，沈飞公司资产总额551.811272亿元，负债393.192724亿元，净额158.618548亿元，1 - 6月营收138.695081亿元，净利润11.214059亿元[17] 股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于10月29日13:30在沈阳沈飞宾馆会议室召开[3] - 会议审议《关于中航沈飞增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》等两项议案[3] - 股东参会登记时间为2025年10月28日上午9:30 - 11:30、下午13:30 - 16:00[5] - 股东会现场投票记名投票逐项表决[6] - 会议由律师事务所法律见证[7] 募集资金管理 - 沈飞公司开设募集资金专项账户，与公司、保荐人、开户银行签三方监管协议[19] - 公司重编修订《中航沈飞股份有限公司募集资金管理制度》，共六章三十五条[21] - 内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 募集资金到位一个月内与保荐机构、商业银行签三方监管协议，协议至少含八项内容[28] - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，及时通知保荐机构或独立财务顾问[28] - 超募投计划期限且投入未达计划金额50%，重新论证募投项目[32] - 募投项目拟延期实施，经董事会审议，保荐机构或独立财务顾问发表意见[32] - 募集资金用作五项事项，经董事会审议，保荐机构或独立财务顾问发表意见后披露[32] - 改变用途、超募资金用于项目及回购股份注销，经股东会审议[33] - 自筹资金投入募投项目，募集资金到位后六个月内置换[35] - 现金管理产品期限不超十二个月，到期收回公告后可再开展[36][37] - 单次临时补充流动资金不超12个月，到期归还专户并公告[37][38] - 节余资金低于100万或低于项目承诺投资额5%，用于其他项目免特定程序，年度报告披露[39] - 节余资金低于500万或低于净额5%，使用免特定程序，定期报告披露[40] - 节余资金占净额10%以上，使用经股东会审议[40] - 募投项目实施主体在公司及子公司间变更或仅地点变更，董事会决议[42] - 拟变更募投项目，董事会审议后公告原项目、新项目情况[43] - 拟转让或置换募投项目，董事会审议后公告原因、已使用资金金额[44][45] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[47] - 年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告并随年报披露[47] - 保荐机构至少每半年度现场核查募集资金情况[47] - 会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告并随年报披露[47] - 专项核查报告含募集资金存放、管理、使用等情况[48] - 会计年度结束后，董事会在报告中披露保荐机构和会计师事务所报告结论性意见[48] - 募投项目通过子公司或其他控制企业实施适用本制度[50] - 本制度由董事会负责修改、解释[50] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[51]