现金管理额度 - 公司及子公司可使用不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理，期限一年[1] 已购产品情况 - 购买浦银理财产品，金额10000万元，预期年化收益率1.90%[1] - 购买中信里昂美元货币基金，金额2500万美元，预期年化收益率4.41%[2] - 2024年8月20日购买中金鑫益号集合资产管理计划5000万元，实际收益164151元[6] - 2024年5月23日购买中信证券管财富安享268号FOF单一资产管理计划35000万元，实际收益1922234.73元[6] - 2024年11月28日购买外贸信托 - 中金鑫安101号集合资金信托计划5000万元，实际收益292602.74元[7] - 2024年11月27日购买华夏理财固收债权臻享封闭私募理财产品77号10000万元，实际收益1060000元[7] - 2024年5月21日购买中金ESG新成长1号集合资产管理计划20000万元，实际收益3734604.69元[7] - 2024年5月20日购买浦银理财半年鑫最短持有期产品20000万元，实际收益5189060.42元[7] 已赎回产品收益 - 浦银理财月月鑫最短持有期1号（公司礼遇款）投入10000万元人民币，2024年5月21日到2025年5月14日赎回，收益2703505.64元[8] - 摩根大通美元货币基金（派息）投入1000万美元，2024年6月12日到2025年5月15日赎回，收益1359690.66美元[8] - 首创证券创宁4号集合资产管理计划投入20000万元人民币，2024年6月19日到2025年5月13日赎回，收益6545447.26元[8] - 中国国际金融中金信远1号集合资产管理计划投入10000万元人民币，2024年8月28日到2025年5月13日赎回，收益2068001.86元[9] - 博时美元货币市场基金投入1000万美元，2025年2月14日投入，2025年5月14日赎回，收益246015.37美元[9] - 中国对外经济贸易信托中金鑫安115号集合资金信托计划投入3000万元人民币，2025年3月6日到2025年5月13日赎回，收益128547.95元[9] 新投入产品 - 华夏理财固收纯债最短持有60天L款A投入7000万元人民币，2025年5月20日投入[10] - 中铁信托 - 乾鑫33号集合资金信托计划投入5000万元人民币，2025年5月19日投入，2025年5月11日赎回[11] - 浦银理财周周鑫最短持有期号（公司礼遇款）投资10000万元自有资金，2025年5月5日起无固定期限[12] - 兴业国际信托·兴业元丰现金管理1号集合资金信托计划投资10000万元自有资金，2025年5月5日起无固定期限[12] - 首创证券创宁3号集合资产管理计划投资20000万元自有资金，2025年5月21日至2026年5月13日[12] - 首创证券招享7号集合资产管理计划投资10000万元自有资金，2025年5月21日至2026年5月13日[12] - 中信证券资管信信向荣优享18号FOF单一资产管理计划投资20000万元自有资金，2025年5月28日起无固定期限[13] - 中国对外经济贸易信托-中金鑫安103号集合资金信托计划投资3000万元自有资金，2025年8月28日至2025年11月25日[13] - 招银国际美元货币市场基金投资4000万美元自有资金，2025年8月15日起无固定期限[13] - 浦银理财月月鑫最短持有期号（公司礼遇款）投资10000万元自有资金，2025年10月22日起无固定期限[14] - 中信里昂美元货币基金投资2500万美元自有资金，2025年10月22日起无固定期限[14] - 深圳冰川网络股份有限公司闲置1000万美元自有资金，2025年10月15日投入[14] 其他 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已通过公司相关会议审议[3]