股本与发行 - 本次发行前公司总股本为206,383,053.00元[7] - 本次发行股票种类为A股，每股面值1元[55] - 发行价格经除权除息调整后为6.87元/股[58][60] - 本次发行数量为43668122股，不超发行前总股本30%[61] - 发行对象认购股份36个月内不得转让[62] - 本次发行在上海证券交易所上市[63] - 本次发行募集资金不超30000万元，用于补流或还贷[64] - 2024年度利润分配后总股本为206383053股[59] - 本次发行股东会决议有效期延长12个月[66] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计326,670.21万元，负债合计208,121.20万元[18] - 2024年度营业总收入503,174.03万元，净利润3,768.73万元[21] - 2023年度营业总收入251,966.90万元，净利润694.23万元[21] - 2022年度营业总收入308,838.83万元，净利润15,127.15万元[21] - 2025年1 - 6月主营业务收入203,193.91万元，占比99.41%[19] - 2025年1 - 6月多式联运收入37,005.40万元，占比18.10%[19] - 2025年1 - 6月第三方物流收入16,080.75万元，占比7.87%[19] - 2025年1 - 6月供应链执行贸易收入150,107.77万元，占比73.44%[19] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 27,385.82万元[23] - 2025年6月30日流动比率为1.15倍[24] - 2025年6月30日资产负债率为63.71%[24] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为11.34次[24] - 2025年1 - 6月存货周转率为8.87次[24] - 2025年6月30日每股净资产为5.37元/股[24] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率为1.82%[24] - 2025年1 - 6月基本每股收益为0.10[24] - 2022 - 2025年6月应收账款账面价值递增[46] - 2022 - 2025年6月存货账面价值递增[48] - 2022 - 2025年1 - 6月主营业务毛利率有变动[49] - 2022 - 2025年1 - 6月供应链执行贸易业务毛利率有变动[49] 经营风险 - 宏观经济等因素或影响公司经营业绩[25][26][27] - 公司存在同业竞争等经营风险[29][32][33][34] - 公司面临仓储等经营风险[35][37][38][39] - 公司面临采购等经营风险[40][41][42] - 公司面临前次募投项目等经营风险[44][45] - 公司面临应收账款等财务风险[46][48][49][50] 发行进程 - 2024年7 - 8月相关审议通过本次发行相关事项[80] - 2025年7 - 8月发行获上交所审核通过及证监会批复[80] 发行合规与影响 - 本次发行满足国家产业政策和板块定位规定[81] - 发行人所属细分行业为“L7224供应链管理服务”[82] - 募集资金扣除费用后用于补流或还贷[83] - 募集资金投向可优化财务结构等[85] - 发行人本次发行符合“本次募集资金主要投向主业”[87] - 公司业务及募投项目不涉及特殊事项[88] - 保荐机构认为发行人符合板块定位等[89] - 保荐机构将对公司进行持续督导[90] - 保荐机构督导公司完善相关制度[90] - 保荐机构关注公司相关事项并发表意见[90][91] - 保荐机构同意推荐公司发行股票上市交易[92]