信用评级 - 公司主体长期信用等级为AAA，2025年第六期次级债券信用等级为AA+，评级展望稳定[5] - 评级模型中经营风险评价结果为B，财务风险评价结果为F1[16] - 可能引致评级下调因素为公司出现重大亏损或重大风险、合规事件等[12] 财务数据 - 2022 - 2025年3月，公司资产总额分别为789.58亿、833.34亿、890.26亿、883.95亿元[17] - 2022 - 2025年3月，公司营业总收入分别为50.77亿、64.75亿、65.05亿、14.85亿元[17] - 2022 - 2025年3月，公司利润总额分别为2.00亿、7.23亿、11.64亿、2.75亿元[17] - 2022 - 2025年3月，公司自有资产负债率分别为68.20%、70.55%、69.03%、68.78%[17] - 2022 - 2025年3月，公司短期债务占比分别为65.68%、59.77%、69.20%、69.56%[17] - 2022 - 2025年3月，公司净资本分别为125.96亿、136.96亿、142.44亿、140.18亿元[17] - 2022 - 2024年末，公司负债总额年均复合增长7.31%，2024年末较上年末增长7.77%[86] - 2022 - 2024年末全部债务规模先增后降，2024年末较上年末小幅下降3.14%[90] - 2022 - 2024年末自有负债占比始终超6成，2024年末占比62.88%，2025年3月末占比63.10%[86][87] - 2022 - 2024年公司净利润年均复合增长84.54%，2024年同比增长33.39%，优于同业平均21.35%[107] - 2025年第一季度公司营业总收入同比增长25.94%，净利润同比大幅增长381.29%达2.15亿元[115] 业务情况 - 公司主营证券业务，包括财富管理、证券投资、基金管理等[28] - 2024年公司经纪、基金分仓佣金、投行、资管、自营业务收入分别排名行业第28、27、35、20、31位[38] - 2024年证券投资业务收入同比增长25.92%，收入占比上升4.58个百分点[50] - 2024年资产管理业务收入规模同比增长16.44%，收入占比上升1.20个百分点[50] - 2024年期货经纪业务收入规模同比下降17.79%，收入占比下降7.92个百分点[50] - 2025年1 - 3月公司代理买卖证券业务交易额为1.41万亿元，经纪业务手续费净收入2.90亿元，同比增长32.64%[54] - 2024年代销金融产品总金额合计843.91亿元，同比增长34.84%，实现代销金融产品收入0.94亿元，同比增长6.80%[56] - 2022 - 2024年融资融券余额年均复合增长8.99%，2024年末较上年末增长16.36%，市场占有率为0.76%，较上年末上升0.03个百分点[59] - 2022 - 2024年代理买卖证券业务平均佣金率持续下行，2025年1 - 3月为0.1716‰[57] - 2022 - 2024年，公司股权承销业务累计北交所首发项目4个、再融资项目6个，承销金额36.62亿元；债券承销业务累计完成项目35个，承销金额121.64亿元[62] - 2024年，公司债券主承销项目数量同比减少9个，主承销金额同比下降59.59%，债券分销项目数量同比增长26.14%[62] - 2022 - 2024年末，公司证券投资业务收入年均复合增长112.23%，2024年同比增长25.92%[66] - 2024年公司资产管理业务收入5.71亿元，同比增长16.44%[70] - 2024年东证融通净利润0.30亿元，东证融达为 - 0.16亿元，东证融汇为1.21亿元，渤海期货为 - 0.25亿元，东方基金为0.84亿元，银华基金为5.58亿元[29] - 2024年渤海期货代理交易额同比下降14.99%，客户总量同比增长4.83%，客户权益同比增长2.68%，净亏损0.25亿元[77] - 2024年东方基金新增发行公募基金5只，年末存续管理66只，管理资产净值1128.29亿元，较上年末增长23.81%[78] - 2024年银华基金成功发行全市场首单水利REIT产品，年末存续管理217只，管理资产净值5337.79亿元，较上年末增长10.59%[79] 股权结构 - 截至2025年6月末，公司注册资本及实收资本均为23.40亿元，第一大股东亚泰集团持股30.81%，已质押15.18%的公司股份，占其持有股份数的49.25%[26] - 公司第一大股东亚泰集团拟出售29.81%股份，其中20.81%售给长发集团，9.00%售给长春市金控[46] 债券发行 - 公司拟发行2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第六期），规模不超过10.00亿元，期限3年[31] - 本期债项募集资金扣除发行费用后，用于偿还债券期限在1年期以上的公司债券[31] 未来战略 - 公司将实施“三一五三”战略推动发展[80] 其他 - 2025年上半年各监管机构对证券公司共作出处罚103次，同比减少150次[36] - 2024年公司绿色债券投资总额8.82亿元，同比增长50.26%[118] - 2024年公司纳税总额8.44亿元，解决就业3866人，人均培训时长48.84小时，客户满意度达98.29%[119] - 2024年公司公益捐赠金额198.38万元，员工志愿服务总时长1860小时[119]