山东豪迈机械科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司拟开展外汇套期保值业务的背景 公司日常经营中涉及的外汇收支规模较大，汇率波动将对公司经营业绩产生 一定的影响。公司开展外汇套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险，防 范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，不进行单纯以盈利为 目的的投机和套利交易。 二、公司拟开展外汇套期保值业务涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营使用的主要外币币种， 主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生交易业务。 三、公司拟开展外汇套期保值业务投入资金及业务期间 根据资产规模及出口业务需求，公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过 20亿元人民币或等值外币，业务期间为：2025年11月1日至2026年10月31日，期 限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 上述额度。 四、公司拟开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司出口业务规模较大，近几年外汇市场波动较为频繁，汇率震荡幅度加大， 公司的外币资产、外币负债，以 ...