财务数据 - 2025年6月30日资产总额684,373.79万元，2024年12月31日为703,033.59万元[9] - 2025年6月30日负债总额141,160.44万元，2024年12月31日为164,389.64万元[9] - 2025年1 - 6月营业收入315,808.93万元，2024年度为640,253.20万元[10] - 2025年1 - 6月净利润10,187.06万元，2024年度为21,314.53万元[10] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额27,594.23万元，2024年度为97,900.72万元[11] - 2025年6月30日流动比率为1.65倍，2024年12月31日为1.47倍[12] - 2025年6月30日资产负债率（合并报表）为20.63%，2024年12月31日为23.38%[12] - 2025年6月30日应收账款周转率为27.18次，2024年度为68.54次[12] - 2025年6月30日每股净资产为4.65元，2024年12月31日为4.61元[12] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益前基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，全面摊薄净资产收益率为1.88%，加权平均为1.87%[13] - 2024年扣除非经常性损益前基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元，全面摊薄净资产收益率为3.95%，加权平均为4.01%[13] - 报告期各期末存货账面价值分别为54,101.44万元、47,697.48万元、54,443.84万元和45,433.78万元，占各期末流动资产比例分别为24.68%、24.05%、23.24%和20.25%[27] - 报告期内综合毛利率分别为15.30%、7.55%、8.79%和8.40%[28] 生产能力 - 公司拥有年产120万吨醋酸、25万吨醋酸乙酯、69万吨甲醇等产品的综合生产能力[14] - 公司全资子公司索普新材料拥有60万吨/年硫酸及下游系列产品、20万吨/年离子膜碱等装置[17] 行业信息 - 截至2024年末我国醋酸产能约1260万吨/年，占全球产能一半以上[16] - 醋酸主要上游原材料为煤，主要下游应用于PTA、醋酸乙烯[18] 风险提示 - 公司面临宏观经济风险，全球经济下行或影响持续盈利能力与成长性[19] - 公司面临下游行业需求波动风险，相关行业政策变化或使市场需求下降[20] - 公司面临市场竞争加剧风险，行业新增产能增加使竞争愈发复杂[21] - 募投项目产品醋酸乙烯可能面临新增产能不能被及时消化的风险[25] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[34] - 本次拟向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本1,167,842,884股的30%，即不超过350,352,865股[35] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含）的特定投资者[35] - 投资者认购的本次发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[35] - 本次发行方案尚需获上交所审核通过并经中国证监会同意注册[31] - 本次向特定对象发行可能存在募集资金不足的风险[33] - 完成本次向特定对象发行股票后，每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标短期内存在被摊薄的风险[30] 股权结构 - 截至2025年6月30日，中金公司合计持有发行人股票318,988股，约占发行人总股本的0.03%[40] - 截至2025年6月30日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权，下属子公司共持有约0.06%的股权[41] - 截至2025年6月30日，中央汇金通过中国东方资产管理股份有限公司间接持有发行人0.15%的股份[42] 时间节点 - 2025年8月12日，发行人召开董事会和监事会会议，审议通过发行A股股票预案[47] - 2025年8月21日，镇江市国资委原则同意发行人拟向特定对象发行股票[47] - 2025年9月5日，发行人召开临时股东大会，审议通过发行A股股票预案等议案[48][49] 保荐相关 - 保荐机构将在本次发行与上市完成后当年剩余时间及以后1个完整会计年度对发行人进行持续督导[51] - 保荐机构有权列席发行人股东会、董事会和监事会会议并发表意见，有权定期实地专项核查[51] - 发行人承诺全力支持配合保荐机构持续督导工作，提供所需文件资料[51][52] - 保荐机构认为发行人本次发行证券具备在上交所主板上市条件，同意推荐上市[54]