发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票事项于2025年10月24日经公司第十届董事会第十九次会议审议通过[7] - 发行对象为紫金矿业，以现金认购全部股票，发行价格11.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过167,926,112股，不超过发行前公司总股本的30%[8] - 募集资金总额不超过200,000.00万元，扣除发行费用后净额拟全部用于补充流动资金[8] - 紫金矿业认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[9] - 本次发行触发要约收购义务，紫金矿业承诺3年内不转让本次发行新股，待股东会非关联股东批准可免于发出要约[9] - 本次发行决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月[11] 行业目标 - 焦化行业到2028年底，重点区域基本完成改造，全国力争80%产能完成改造[21] - 水泥行业到2028年底前，重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造，全国力争80%水泥熟料产能完成改造[21] - 2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右[22] - 2030年风电、太阳能发电总装机量达到12亿千瓦以上[22] 公司战略 - 公司确立“环保 + 新能源”双轮驱动发展战略[25] 股权结构 - 截至2025年9月30日，紫金矿业及其全资子公司合计持有公司317,511,529股股份，占公司总股本的25.00%[28] - 截至2025年9月30日，闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有紫金矿业股份6,083,517,704股，占总股本22.89%[53] 财务数据 - 2025年1 - 9月公司资产总额48,300,756.93万元，2024年为39,661,073.00万元[57] - 2025年1 - 9月公司负债总额25,604,058.74万元，2024年为21,888,000.10万元[57] - 2025年1 - 9月营业收入25,419,954.32万元，2024年度为30,363,995.72万元[59] - 2025年1 - 9月利润总额5,564,558.15万元，2024年度为4,807,772.52万元[59] - 2025年1 - 9月净利润4,570,116.00万元，2024年度为3,939,286.42万元[59] - 最近三年一期各期末，公司资产负债率分别为71.32%、68.58%、61.42%和62.01%[79] - 最近三年一期，公司利息费用金额分别为2.28亿元、1.99亿元、1.42亿元和0.85亿元[79] - 最近三年及一期各期末，公司应收账款账面价值分别为30.02亿元、31.08亿元、34.30亿元和40.73亿元，占当期总资产的比例分别为11.36%、12.29%、12.80%和14.33%[104] - 最近三年及一期各期末，公司存货账面价值分别为74.22亿元、56.89亿元、51.28亿元和53.09亿元，占当期总资产的比例分别为28.10%、22.49%、19.14%和18.68%[105] 利润分配 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[117] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为461,870,617.33元、214,719,288.40元、355,612,962.04元，现金分红比率分别为57.21%、42.21%、42.82%[122] - 最近三年累计现金分红金额1,032,202,867.77元，平均净利润714,668,916.31元，累计现金分红占年均可分配利润比例144.43%[122] - 2024 - 2026年以现金方式累计分配利润原则上不少于最近三年累计实现可供分配利润总额40%[127] 发行影响 - 本次发行完成后，公司控股股东持有公司股份比例较发行前有所提升[89] - 本次发行募集资金到位后，公司资产负债率将下降，有利于降低财务风险[81] - 本次发行有助于增强公司资金实力，促进内生性健康持续成长[78] - 本次发行有利于减轻公司财务负担，提高偿债能力，优化资本结构[80] - 本次发行完成后，公司总资产、净资产规模将增加，资产负债率下降[85] - 本次发行完成后，公司筹资活动现金流入量将增加，筹资能力增强[94] - 本次向特定对象发行后相比发行前每股收益均有所下降，对公司即期收益有摊薄影响[137] 承诺事项 - 公司董事、高级管理人员承诺保证填补回报措施切实履行[145] - 公司董监高承诺职务消费行为受约束，不动用公司资产从事无关投资、消费活动[146] - 公司董监高承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[146] - 公司董监高承诺股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[146] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[146] - 公司控股股东承诺不要求公司以无偿或以不公平条件输送利益[147] - 公司控股股东承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[147] - 公司控股股东承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[147] - 公司董监高若违反承诺愿承担补偿责任[146] - 公司控股股东若违反承诺将履行解释、道歉等义务并承担补偿责任[148]