股权结构 - 截至2025年6月30日，熠昭科技持股148,165,963股，持股比例31.01%[16] - 截至2025年6月30日，香塘集团持股36,695,008股，持股比例7.68%，质押股份32,550,000股[16] - 截至2025年6月30日，周志文持股29,645,669股，持股比例6.20%，有限售条件股份22,234,252股[16] - 截至2025年6月30日，前十名股东合计持股272,188,776股，持股比例56.97%，有限售条件股份22,234,252股，质押股份32,550,000股[17] 业绩数据 - 2025年6月30日归属于母公司所有者净资产为104,730.01万元，较2024年末增长12.71%[22] - 2025年1 - 6月营业收入为12,559.73万元，2024年度为32,481.60万元，2023年度为36,417.54万元，2022年度为54,898.86万元[24] - 2025年1 - 6月净利润为 - 2,923.51万元，2024年度为 - 14,773.13万元，2023年度为 - 39,889.28万元，2022年度为 - 19,700.81万元[24] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 6,783.59万元，投资活动现金流量净额为 - 229.66万元，筹资活动现金流量净额为18,936.34万元[27] - 2025年6月30日流动比率为2.58倍，速动比率为1.83倍，资产负债率（合并报表）为15.51%[28] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为6.41次，存货周转率为2.18次[28] - 2025年1 - 6月舒泰清产品销售收入同比下降57.88%[72] - 2025年1 - 6月营业收入同比下降31.14%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比下降334.84%[82] - 报告期内净利润分别为 - 19700.81万元、 - 39889.28万元、 - 14773.13万元和 - 2923.51万元[84] - 报告期各期毛利率分别为81.52%、82.23%、80.83%和77.77%，呈下降趋势[85] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 - 17560.23万元、 - 22831.92万元、 - 6368.29万元和 - 6783.59万元，持续为负[86] - 报告期各期末开发支出账面金额分别为2674.63万元、6248.62万元、11767.32万元和13366.39万元[88] - 截至2025年6月30日，公司商誉账面价值为1975.26万元[89] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行A股股票[14] - 舒泰神2025年度向特定对象发行股票项目内核会议于2025年9月29日召开并审核通过[39] - 本次发行经公司第六届董事会第九次会议和2025年第二次临时股东会审议通过，尚需深交所审核和证监会注册[49] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，同股同权[50] - 本次向特定对象发行股票发行价格不低于票面金额[51] - 本次发行募集资金总额不超过125,300.00万元，投向主业[58] - 本次发行的发行对象不超过35名（含35名）[59] - 本次发行拟发行股票数量不超过143331766股，不超过本次发行前股份总数的30%[68] - 补充流动资金金额为37000.00万元，占拟募集资金总额的比例为29.53%[70] - 募投项目预计新增关联交易金额28,660.00万元，占募集资金投资项目（不包含补充流动资金）金额比重为32.46%[95] 研发与市场 - 截至本发行保荐书出具日，公司共拥有83件授权专利，其中境内授权专利50件，境外授权专利33件；拥有境内注册商标375件，境外注册商标35件[102] - 截至2025年6月30日，公司现有研发人员104人，占员工总人数的比例为21.49%[105] - 截至2025年6月30日，研发人员中硕士以上学历人员65人，占研发人员总人数的62.50%[105] - 截至2025年6月30日，研发人员中博士以上学历人员21人，占研发人员总人数的20.19%[105] - 2020年以来多个国家级部门密集发布医药研发相关政策支持创新药发展[106] - 老龄化加剧和医保改革将推动中国医药市场快速增长[108] - 募投项目可提升公司在研创新药物落地进程，扩充产品线，创造收入利润新增长点[112] - 公司具备成熟、全流程的创新药物研发体系[113] - 募投项目对应的在研产品国内同靶点产品相对稀缺，有差异化竞争优势[113]