公司基本信息 - 公司注册资本为13,843.9050万元[11] - 公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65），属于新一代信息技术产业等[72] 人员与研发 - 2025年6月末研发人员454人，占员工总数12.74%；2024年末471人，占比12.84%；2023年末571人，占比16.14%；2022年末647人，占比16.88%[14] - 2025年1 - 6月研发费用5,376.49万元，占营业收入比例14.14%；2024年度10,370.08万元，占比10.47%；2023年度10,761.19万元，占比12.12%；2022年度12,491.89万元，占比16.04%[15] 财务数据 - 2025年6月30日资产合计106,611.37万元，负债合计68,079.37万元，所有者权益38,532.00万元，归属于母公司所有者权益38,569.42万元[17] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 20,472.10万元，投资活动116.20万元，筹资活动22,239.55万元，现金及等价物净增加额1,889.14万元，期末余额15,681.16万元[20] - 2025年1 - 6月营业收入38,023.15万元，2024年度99,043.07万元，2023年度88,802.43万元，2022年度77,902.55万元[22] - 2025年1 - 6月净利润518.04万元，2024年度1,683.91万元，2023年度 - 5,343.35万元，2022年度 - 7,969.78万元[22] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为63.86%，2024年12月31日为53.92%，2023年12月31日为55.21%，2022年12月31日为50.84%[21] - 2025年1 - 6月应收账款周转率4.43次，2024年度9.42次，2023年度8.62次，2022年度7.35次[23] - 2025年1 - 6月存货周转率1.02次，2024年度1.51次，2023年度1.43次，2022年度1.42次[23] - 报告期内综合毛利率分别为20.31%、19.95%、24.63%和28.57%[27] - 报告期各期末存货账面价值分别为47,185.08万元、47,781.26万元、45,882.68万元和56,040.76万元，占总资产比例分别为55.77%、57.77%、54.59%和52.57%[33] - 报告期各期末应收账款余额分别为11,369.32万元、9,235.65万元、11,800.72万元和22,538.01万元，占当期营业收入比例分别为14.59%、10.40%、11.91%和29.64%（年化）[34] 股票发行 - 本次发行股票数量不超过41,531,715股，未超过发行前公司总股本的30%[48] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过60,000.00万元[49] - 基于人工智能技术的智慧信贷系统项目计划总投资35,436.00万元，拟使用募集资金35,267.25万元[50] - 全面风险数智化管理平台项目计划总投资7,192.75万元，拟使用募集资金7,192.75万元[50] - 数字金融研发中心升级项目计划总投资6,240.00万元，拟使用募集资金6,240.00万元[51] - 补充流动资金项目拟使用募集资金11,300.00万元[51] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[52] - 本次发行的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[55] - 本次发行采用竞价方式，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[45] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名）[44] 其他 - 公司面临市场竞争、监管政策、经营、技术和财务等多方面风险[24][25][27][31][33] - 公司客户主要为银行类金融机构，经营资金、营收和利润存在季节性波动[28] - 截至2025年6月30日，发行人已持有的财务性投资金额为1151.26万元，占合并报表归属于母公司净资产的比例为2.98%，未超过30%[94] - 2025年8月15日公司董事会审议通过向特定对象发行股票议案，决议日前六个月（2025年2月15日）至今，公司无已实施或拟实施的财务性投资[94] - 本次募集资金用于项目铺底流动资金及补充流动资金的金额共16757.00万元，未超过募集资金总额的30%[99] - 上市公司在2026年1月1日前申请再融资或发行证券购买资产，若未完成内部监督机构调整，按修改前规则执行，公司尚未完成调整[81] - 发行人不存在擅自改变前次募集资金用途等不符合《注册管理办法》第十一条规定的情形[81] - 发行人本次发行募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条规定[84] - 公司不属于一般失信企业和海关失信企业[101] - 华福证券将在安硕信息2025年度创业板向特定对象发行股票上市当年剩余时间及后2个完整会计年度内进行持续督导[103] - 华福证券认为安硕信息2025年度向特定对象发行股票符合相关法律法规和规定[106] - 华福证券同意作为安硕信息向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构[106]