公司概况 - 公司注册于2012年3月19日，2019年5月22日在主板上市[8] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额700,183.36万元，负债总额514,900.89万元[10] - 2025年1 - 6月营业收入121,841.13万元，归母净利润 - 16,708.00万元[11] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额1,962.36万元[12] - 2025年6月30日流动比率0.92倍，资产负债率73.54%[13] - 2025年6月30日应收账款周转率1.34次，每股净资产6.40元[13] - 2025年6月30日稀释后损益前每股收益 - 0.61元[14] - 2022 - 2024年新能源汽车零部件收入复合增长率超46%[16] - 2025年1 - 6月新能源汽车零部件收入79,939.67万元，占比65.75%[18] - 报告期内各期公司前五大客户销售收入占比54.11%-59.85%[26] - 报告期内公司主营业务毛利率9.30%、-1.06%、0.47%、3.75%[33] - 报告期各期末公司应收账款账面余额递增至94,591.72万元[36] - 报告期内公司计入财务费用的汇兑差额有正有负[37] - 报告期内公司当期退税额递减至319.49万元，出口退税率0%-13%[38] 股票发行 - 本次发行股票每股面值1元/股，价格7.82元/股[42] - 本次向特定对象发行股票25,575,447股，发行时间2025年10月13日[42] - 发行对象为德润控股，认购股票36个月内不得转让[42] 股权情况 - 截至2025年6月30日，中金公司下属账户持公司0.28%股份[46] - 截至2025年6月30日，中央汇金直接及间接持有中金公司约40.17%股权[48] 会议审议 - 2024年12月12日第三届董事会二十四次会议通过多项发行议案[54] - 2025年1月8日第三届董事会二十五次会议通过前次募资报告等议案[55] - 2025年1月24日第一次临时股东大会通过2024年度发行A股议案[56] 其他 - 公司面临汽车行业周期、竞争、政策等风险[20][21][22] - 本次发行已获上交所审核通过和证监会同意注册批复[57] - 保荐机构为中金公司，保代丁艳、魏德俊[59]