财务数据 - 2025年6月30日资产总额1432925.05万元，2024年末为1423284.20万元[7] - 2025年6月30日负债总额430380.85万元，2024年末为403203.50万元[7] - 2025年1 - 6月营业收入170384.60万元，2024年度为448693.18万元[9] - 2025年1 - 6月净利润 - 14797.80万元，2024年度为40264.55万元[9] - 2025年6月末流动比率1.75倍，2024年末为1.69倍[11] - 2025年6月末资产负债率（合并报表）30.04%，2024年末为28.33%[11] - 2025年1 - 6月应收账款周转率5.65次，2024年度为8.18次[11] - 2025年1 - 6月存货周转率0.92次，2024年度为1.35次[11] - 2025年6月末每股净资产18.74元/股，2024年末为19.08元/股[11] - 2024年度公司营业收入同比增长2.48%，归母净利润同比下降64.20%[29] - 2025年1 - 6月公司营业收入同比下降25.42%，归母净利润同比下降141.59%[29] - 报告期内公司毛利率分别为52.91%、46.45%、39.49%、28.75%[30] - 报告期各期公司境外收入占比分别为80.28%、60.64%、61.95%、80.47%[34] - 报告期内公司存货账面价值占总资产比例分别为18.10%、13.62%、17.71%、19.24%[35] 业务相关 - 公司专注射频集成电路领域，提供射频前端分立器件等产品[14] - 报告期内公司对前五大客户销售收入占总销售收入比例分别为78.10%、76.37%、77.05%、64.49%[25] - 报告期内公司前五大供应商采购金额占比分别为72.07%、74.86%、72.61%、71.55%[28] 技术与专利 - 截至2025年6月30日公司共获得156项专利授权（含境外专利2项）[27] 风险提示 - 公司固定资产和在建工程部分产线产能利用率较低[32] - 公司采购及销售部分业务外币结算，汇率波动有汇兑损益风险[33] - 公司核心技术泄密可能造成重大不利影响[37] - 公司对优秀人才需求迫切且人才有流失风险[38] - 募投项目实施后新增产能可能无法充分消化[41] - 前次募投项目部分产品技术升级或市场推广进展缓慢[44] 发行情况 - 本次发行股票每股面值1.00元/股，向特定对象发行[47] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，不超过160482959股[47] - 发行对象不超过35名符合规定条件的投资者[48] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[48] 涉诉与督导 - 截至上市保荐书出具日公司涉诉金额暂计271.20万元及诉讼费用[27] - 保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为张林冀、曹珺[60] - 保荐机构认为公司本次发行证券具备在深交所创业板上市条件[62] - 保荐机构同意推荐公司本次发行的证券在深交所创业板上市[62]