公司概况 - 公司成立于1998年12月21日，2015年12月31日上市，注册资本175,269,149元[13] - 公司主要从事电力电子行业，产品涵盖新能源汽车、智能电网及航空航天三大业务领域[144] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过52,193.27万元，期限6年，每张面值100元，按面值发行[16][18][17] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日交易均价，不得向上修正[27] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出向下修正方案[31] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[26] 资金用途 - 募集资金用于数据中心用供配电系统及模块研发生产项目40,693.27万元和补充流动资金11,500.00万元[51][52] 股权结构 - 截至2025年6月30日，总股本为174,738,099股，有限售条件股份占比11.26%，无限售条件股份占比88.74%[58] - 前十名股东合计持股比例45.06%，贾彤颖持股比例15.24%，马晓峰持股比例13.74%，两人为一致行动人[60][59] 财务数据 - 2025年1 - 6月营业收入585,874,759.94元，营业利润11,445,694.98元，净利润15,469,395.81元[69][70] - 2025年6月30日资产总计2,220,330,009.41元，负债合计1,049,901,060.07元，所有者权益合计1,170,428,949.34元[67] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为867.27万元、2088.49万元、1188.22万元，占净利润比例分别为19.55%、20.36%、49.63%[64] 项目情况 - 数据中心用供配电系统及模块研发生产项目于2025年8月5日发起立项申请，8月19日通过立项[78] - 2025年10月17日，内核委员审核同意推荐公司发行可转换公司债券[82][83] 风险提示 - 募投项目效益测算关键参数与实际情况可能有偏离，存在效益不达预期风险[147] - 若产业等方面出现重大不利变化，募投项目新增产能可能无法消化[148] - 可转债发行后公司短期内净资产收益率可能下降[170]