委托理财资金 - 范围含临时闲置自有和募集资金[4] - 投向国有商行或 AA 级以上券商 1 年内保本型产品[5][6] 管理职责 - 财务部负责策划、实施和日常管理[8] - 审计部负责监督管理[9] - 总经理办公会负责评估与审核[10] - 董事会负责审批[11] 其他规定 - 使用闲置募集资金需董事会审议等并公告[15] - 财务部出纳建登记簿，经理每月盘点核对[17] - 额度使用期限不超 12 个月，交易金额不超额度[20] - 办法自批准日执行，财务部解释修订[22]