业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入291,582.84万元，2024年度为556,300.30万元[5] - 2025年1 - 6月净利润8,430.16万元，2024年度为8,815.05万元[5] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 10,161.62万元，2024年度为 - 7,658.30万元[7] - 2025年6月30日流动比率为2.47，2024年12月31日为2.08[8] - 2025年6月30日资产负债率（母公司）为41.44%，2024年12月31日为43.00%[8] - 2025年6月30日资产总额498,845.08万元，2024年12月31日为528,373.59万元[9] - 2025年6月30日负债总额197,152.29万元，2024年12月31日为234,802.14万元[9] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为14.19次，2024年度为16.92次[10] - 2025年1 - 6月存货周转率为5.84次，2024年度为5.98次[10] - 报告期主营业务毛利率分别为10.51%、8.19%、7.46%和6.18%[24] - 报告期扣非净利润分别为5,008.65万元、8,510.12万元、 - 2,751.60万元及2,858.03万元[24] 业务结构 - 化肥贸易业务收入占主营业务收入比例分别为47.55%、59.11%、57.50%和68.44%[13] - 前五大客户销售收入占主营业务收入比例分别为38.64%、44.29%、43.75%和50.39%[20] - 向前五大供应商采购金额占原料采购总额比例分别为65.48%、74.51%、58.36%和72.38%[21] 子公司业绩 - 子公司山东颖化主要产品销售收入分别为5,050.17万元、4,462.82万元、5,610.04万元及3,395.02万元[23] 资产状况 - 报告期各期末存货账面价值分别为87,415.48万元、72,774.69万元、99,046.92万元和86,749.75万元[25] - 报告期各期末存货占总资产比例分别为21.83%、15.06%、18.75%及17.39%[25] - 报告期各期末预付款项账面价值分别为46,639.72万元、46,056.55万元、77,435.31万元和69,651.39万元[26] - 报告期各期末预付款项占总资产比例分别为11.65%、9.53%、14.66%及13.96%[26] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为24,829.30万元、28,624.15万元、37,142.14万元和45,050.51万元[28] - 报告期各期末应收账款占总资产比例分别为6.20%、5.92%、7.03%及9.03%[28] 融资计划 - 本次发行对象中国农发集团拟认购金额为30,696.1078万元，华农资产拟认购金额为10,000.00万元[36] - 本次向特定对象发行A股股票数量为79,175,306股，不超发行前总股本30.00%[39] - 本次向特定对象发行募集资金总额预计不超40,696.1078万元[42] - 募集资金用于偿还国拨资金专项应付款288,560,000.00元及补充流动资金118,401,078.00元[42] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[45] 保荐相关 - 保荐人是华泰联合证券有限责任公司[59] - 保荐代表人是甄清和张烃烃[59] - 项目协办人是李芷薇[59] - 内核负责人是邵年[59] - 保荐业务负责人是唐松华[59] - 法定代表人（或授权代表）是江禹[59] - 保荐人认为公司申请向特定对象发行A股股票并在主板上市符合规定[57] - 持续督导期为股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[54] - 控股股东等质押股份超80%或被强制平仓，保荐人需发表意见并披露[54] - 出现重大财务造假嫌疑等情形，保荐人应15日内专项现场核查[54] - 保荐人在公司报送文件前或履行披露义务后5个交易日内完成审阅[54] - 持续督导结束后，保荐人在年报披露之日起十个交易日内披露总结报告书[55]